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《估值和风险模型》考察重点内容

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来源: 正保会计网校 编辑：噗噗 2023/01/04 10:58:07　字体：大 小

估值和风险模型|30%

测试考生对估值技术和风险的知识模型的了解，如：

•风险价值（VaR）

•预计短缺（ES）

•估计波动性和相关性

•经济和监管资本

•压力测试和情景分析

•期权估价

•固定收益估值

•套期保值

•国家和主权风险模型和管理

•外部和内部信用评级

•预期和意外损失

•运营风险

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