新用户扫码下载出纳员岗位职责及工作流程 一文了解
相信大家对出纳员这个词再熟悉不过了，但是你是否真的了解出纳员？今天小编就带大家来了解一下出纳员岗位职责及工作流程的相关内容，希望可以帮助大家更加了解到相关的内容！
（一）出纳员岗位职责
1.办理现金收付和银行结算业务
2.管理库存现金和银行账户
3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整
4.保管有关印章、空白票据
5.办理外汇出纳业务
ps：出纳不得兼管会计稽核、会计档案，以及收入、支出、费用、债权、债务等账目登记工作。
（二）出纳员工作流程
一、现金收付
1.现金收付当面点清，并应在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。
2.收到的现金存入银行，现金不允许坐支——收支两条线。
3.每日将收付款单据登记现金日记账，做好每日现金盘点工作，做到账账相符、账实相符。
4.大额现金支付业务，支付用转账或网银办理，特殊情况需审批。
5.员工借款无论金额多少，都须有单位审批权限人签字批准并填列“借款单”借款，且要登记入账，不得白条抵库。
二、银行处理
1.银行有多个账户要分别登记银行日记账。
2.每日结出各银行账户存款日记账余额，且每日填报“资金日报表”，以便总经理及财务负责人了解公司资金运作情况，以调度资金。
3.保管各种空白支票，不得随意乱放。
4.月度终了，总账、银行日记账余额与银行对账单余额进行核对，如不符，编制银行余额调节表，调节相符。
三、支付、报销审核
1、付款（或报销）时，审核付款（或报销）凭证手续或签字是否齐全。
2、审核附在支付（或报销）凭证后的原始单据是否有涂改，报销金额是否正确、是否及时报销，发票是否真实有效。
3、报销内容是否属合理规定的报销。
了解了这些内容，是不是对出纳的相关工作内容有了真实的了解，如果你也想成为一名出纳员的话，零基础会计就业晋升计划将会是你的得力助手，马上加入吧>>零基础会计就业晋升计划
相关推荐
10节职场小白进阶课
全套会计实操精选课
10节实操&管理精选课
7天审计精选课
上一篇：会计助理和出纳的区别你都清楚吗？
财会备考工具
扫一扫关注
京公网安备 11010802023314号
提交成功！
