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总账会计日常/月度/年度的工作事项有哪些?

来源: 正保会计网校 编辑:liuyi 2022/04/26 09:25:14  字体:

今天网校为大家汇总了总账会计日常/月度/年度的工作事项,一起看看吧~

总账会计日常/月度/年度的工作事项有哪些?

一、日常性事务

1.审核原始凭证,各职能部门的报销单据是否符合公司相关规定,有关签名和盖章是否齐全等;

2.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对;

3.负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资产台账。

二、月度/季度性事务

1.对账工作

(1)账证核对:是指会计凭证与原始凭证(内容,金额)核对相符;

(2)账账核对:是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符;

(3)账实核对:是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符。

2.关账工作

(1)结转各项营业成本;

(2)计提固定资产折旧,无形资产摊销;

(3)计提应付职工薪酬;

(4)结转期间费用;

(5)计提各项预提费用(其他应付款);

(6)计提各项税金及附加。

3.出具财务报表

(1)凭证过账,核查试算平衡表;

(2)编制会计报表(资产负债表,利润表,现金流量表);

(3)核对,编制各项余额调节表(银行,管理报表等)。

4.纳税申报

(1)增值税申报表;

(2)个人所得税申报表;

(3)季度企业所得税预缴申报表;

(4)会计报表(资产负债表,利润表,现金流量表)。

5.整理归档资料

(1)打印整理会计凭证、装订凭证;

(2)打印整理会计报表及纳税申报表、装订报表;

(3)装订增值税发票进项抵扣联;

(4)银行对账单等其他资料。

三、年度性事务

1.与客户和供应商的往来款核对;

2.年度盘点存货的盘盈盘亏处理;

3.资产减值计提;

4.企业所得税汇算清缴;

5.提供审计需要报表,协助完成审计工作;

6.协助指导员工个人进行个税年度汇算清缴。

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