出纳主要负责什么工作?没有经验可以做出纳吗?
出纳工作是财会工作的一个重要组成部分,主要负责企业票据、货币资金,以及有价证券等的收付、保管、核算工作。总的来说,出纳负责的是管理货币资金、票据、有价证券进进出出等。
出纳的工作内容如下:
1. 负责公司日常的费用报销。
2. 负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。
3. 每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4. 定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
5. 每月末必须配合会计人员盘点库存现金,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6. 资金日、周、月报表的编制:根据公司需要编制报表,让管理者随时可了解公司可用资金。
7. 保管好现金,网银U盾,支付密码器,密码单,资金日报表、各种印章,空白支票,支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保其安全,完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。
8. 传递资金类原始凭证:及时将原始凭证转交给会计。
出纳是基础的财会工作,相比较会计来说更容易上手,没有经验,可以参加网校零基础会计就业晋升计划,证书+实操+就业,为你的就业晋升助力!
更多推荐:
上一篇:出纳人员不得兼任的工作有哪些呢?