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《财务管理》攻略：教师提示之“现金预算中各项目的勾稽关系”

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来源: 正保会计网校论坛 编辑： 2012/05/17 17:19:37　字体：大 小

　　【问题】现金预算中各项目的勾稽关系是什么？

　　【教师提示】这里的关系如下：

　　期初现金余额+经营现金收入=可运用现金合计

　　经营现金支出+资本性现金支出=现金支出合计

　　可运用现金合计-现金支出合计=现金余缺

　　资金筹措及运用=短期借款-支付短期借款利息-购买有价证券

　　现金余缺+资金筹措及运用=期末现金余额

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