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2011证券从业《投资基金》第九章第五节考点
第五节 基金运作信息披露
一、基金净值公告
基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。
二、 基金季度报告
三、基金半年度报告
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日，编制完成基金半年度报告。
与年度报告相比，半年度报告披露的特点
四、 基金年度报告
（一）基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任。
（二）正文与摘要的披露
（三）关于年度报告中的"重要提示"
（四）基金财务指标的披露
（五）基金净值表现的披露
（六）管理人报告的披露
（七）基金财务会计报告的编制与披露
（八）基金投资组合报告的披露
（九）基金持有人信息的披露
五、基金上市交易公告书
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