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河北巨鹿县国库支付中心多举措加强对账管理

2013-09-03 10:48 来源:中华人民共和国财政部   打印 | 收藏 |
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  一是加强制度建设,明确岗位职责。资金对账工作是促进整个支付中心资金平稳运行的重要环节。通过制定对账工作管理制度,使对账工作制度化、规范化、具体化。

  二是完善业务流程,提高对账效率。国库集中支付改革以后,不仅增加了支付中心的账户及账套数量,同时由于支付流程的改变,也给支付中心对账工作带来了很大的难度。支付中心进一步完善支付业务流程,通过简化委托付款业务、修改未达收入登记方式等措施,降低对账工作难度,提高对账工作效率。

  三是实行内外对账,防范安全风险。不仅加强支付中心内部对账管理,在中心内部确定专人对账、专人复核,实行每天、每月定期对账;同时还加强与外部的对账管理,及时确认现金交款单位和外部汇款单位,通过一系列的对账措施,确保资金账实、账账相符,进一步加强资金安全管理,防范资金安全风险。

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