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(八)现金与支票管理
1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;
3.办理汇款、取现和支票转账手续;
4.办理国际收支申报手续;
5.每日对库存现金进行盘点与结算;
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。
(九)财务档案的整理、装订
(十)完成上级委派的其他任务
工作绩效标准
(一)成本核算方法科学合理;
(二)成本计算准确,能如实反映生产状态,无差错;
(三)总账及固定资产账登记准确,无差错;
(四)应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效;
(五)提供的销售考核数据准确;
(六)对销售回款的状态监督有力,无差错;
(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告,并能从中及时发现问题;
(八)现金收支相符,差错率为零;
(九)现金与账目相符,差错率为零;
(十)保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度;
(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章,不出现遗失;
(十二)认真填写有关财务单据,做到字迹工整,易于辨认;
(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册,保证财务档案完整,寻找方便。
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