（1）会计电算化的作用如此巨大，那么，什么是会计电算化呢？
简言之，会计电算化就是在会计工作中以电子计算机代替手工方式对会计业务进行处理，并部分代替人对会计信息进行整理、加工、分析、预测及至对经济活动的决策。它是以计算机为核心，融系统论、会计学、计算机技术及信息技术为一体的一门学科。
（2）嗯，现在我有点明白了，那么电算化会计与传统手工的会计有何区别呢？
电算化会计与传统手工会计的区别主要有以下几点：
首先，电算化会计建立了一套新的会计资料档案。
传统会计档案包括原始凭证、记帐凭证、日记帐、明细帐、总帐以及报表。一个单位每个会计期间的会计档案都要按一定的要求排列，连同各种附件定期加具封面，装订成册，耗费了大量的时间和空间，查找十分不便，又易于毁坏。原来的老会计人员现在应该还记得每到月初报表出来以后，还有一项重要的工作要做—装订凭证，虽然美其名曰：活动筋骨，但穿孔打眼，飞针走线，也够难为我们的会计人员了。等到年底，三大检查团来检查工作时，我们的会计人员还得在堆积如山的档案库中翻找凭证。现在，随着计算机在会计中的运用，这一切都成为历史，电算化会计档案都存放在软盘或硬盘等设备中，这些设备的存贮密度，是以往任何一种会计档案所不能比拟的，查询速度快、检索能力强，可以快速传递会计信息。
其次，数据处理程序具有新的特点。
电算化会计数据处理程序与传统会计不同。在传统会计中，针对企业的生产规模、经营方式和管理方式形成的特征，必须采用与之适应的不同的帐簿组织形式、记帐程序和记帐方法。而在电算化会计中，由于数据处理的精度高和速度快，可以采用一种统一的核算形式。而且由于计算机处理数据差错的概率小，没必要象传统会计那样，在数据处理过程中，进行各种核对，如帐帐核对、帐证核对、帐表核对。现在的会计人员应该有过这种体验：到了月底对帐时，为了几分钱的差额而必须翻遍所有的凭证、帐册。
第三，记帐的含义不尽相同
手工条件下，记帐指明细帐、日记帐、总帐由不同人员按照不同的科目，分别在不同的帐册上加以记录。这种重复而繁琐的抄抄写写造成会计工作周期长，速度慢，效率低。电算化后，记帐仅是一个数据处理过程，通过记帐这一数据处理步骤，使被审核过的记帐凭证成为正式会计档案，从“凭证临时库”转移到“流水帐库”中存放，记帐后的凭证不再允许修改，记帐的同时，对科目的发生额进行汇总，更新“科目余额，发生额库”。而真正的帐册，只有在需要时临时从“流水帐库”中把有关科目的经济业务分离出来，在屏幕上显示或在打印机上打印。
第四，会计信息的特点不尽相同。
相对于传统会计，电算化会计提供的信息具有速度快、质量高、针对性强的特点。
（3）电算会计与传统的会计有这么多的区别，嗯，老师，那您能不能再给我讲讲电算化会计包括的内容有哪些呢？现今的会计软件主要有哪些呢？
电算化会计是以电子计算机为工具，运用会计所特有的方法，对企业的经营活动情况进行反映和监督，所以，它既是提供以财务信息为主的信息系统，同时又是参与管理的一种管理活动。电算化会计的职能是反映和监督，它的内容是核算和管理，因此，电算化会计一般可分为电算化会计核算子系统和电算化会计管理子系统，目前又出现了更高层次的会计决策支持子系统。通过会计核算来反映企业的经营活动情况，通过会计管理来监督企业的经营活动情况，通过会计决策来参与企业管理。
针对电算化会计的以上内容，会计软件主要分为核算型财务软件、管理型财务软件和决策支持型财务软件。目前，核算型财务软件的发展已趋于成熟，以引导中国财务软件走向WINDOWS平台而著称的深圳金蝶软件科技有限公司在传统核算型财务软件的基础上，率先推出决策支持型财务软件，这将是我国财务软件发展史上又一次新的革命，它对我国会计管理职能的深化、拓展乃至企业管理的深化都将带来不可估量的价值。
2．软件教学
一、安装
金蝶财务软件立足于WINDOWS平台，采用先进的MS-VC++以及MS-VB开发，具有无缝连接、等特点。金蝶财务软件标准版2.7包括：系统安装盘4片、《金蝶财务软件使用手册》1本、系统加密卡1个。
安装时首先将第一张盘插入驱动器A中。在Windows95桌面中，单击左下角的“开始”按钮，系统弹出开始菜单，在菜单中选择“运行...”命令。在命令行中键入A：\\\\Setup.exe，并按回车，或按〈确定〉铵扭。按照屏幕中的安装提示即可完成软件的安装。
另外，正版金蝶软件采用了加密卡的形式对软件进行了加密。合法用户必须在计算机打印口（LPT1:）上安装了加密卡，系统才能正常运行。
二、准备资料
系统初始化是会计电算化中一项十分重要的工作。在使用金蝶软件进行初始化之前，必须准备好会计科目表，以及科目余额表。
金蝶财务软件中录入的会计科目初始余额，是您准备用金蝶财务软件开始处理您的会计业务的那一期的期初余额,包括：
各明细科目及核算外币科目各个币种的期初余额、期初累计借方发生额、期初累计贷方发生额数据；
进行数量金额核算科目的初始数量数值；
设置为往来业务核算科目的初始往来业务资料；
固定资产资料。其中固定资产录入是按固定资产卡片方式录入的，其资料包括代码、名称、入帐日期、入帐原值、累计折旧等明细数据。
所有的资料准备齐全后，就可以启动金蝶财务软件了。
三、初始化
新建帐套
单击“开始“菜单的程序选项，选择金蝶财务软件，双击金蝶财务软件标准版图标即可启动金蝶财务软件进入用户登录窗口。从下拉框中选取用户名，并输入口令。第一次使用时用户名系统定为“MANAGER”，口令为空。
单击[确认]按钮，系统会检验用户合法性，只有合法的用户才能进入系统。第一次使用时，首先弹出打开帐套窗口，以后，单击屏幕左上角的“文件”菜单，选择“新建帐套”，输入新建帐套的文件名。单击“确定”按钮就进入了金蝶财务软件建帐向导。
在建帐向导的带领下，第一步就是用鼠标单击空白栏，输入帐套名称。即您公司的全称。如输入深圳金蝶软件科技有限公司。
点“前进”按钮，建帐向导带您进入所属行业选择画面。利用鼠标或光标上下移动键在所属行业列表框选择所属的行业。单击“详细资料”按钮查看所选行业的预设会计科目代码及名称列表。
跟着建帐向导，我们来到了记帐本位币录入窗口。系统默认记帐本位币为人民币。
单击前进按钮，进入会计科目结构设计中，您可以根据需要修改相应参数。
单击“前进”按钮，我们尾随建帐向导来到了第一个步骤的最后一项处理──设定帐套会计期间。
设置完毕，单击“前进”按钮，进入新建帐套的最后一步——完成建帐。一经完成建帐，除帐套文件名和帐套名称外，以上建帐参数便不可更改了，否则请按后退或取消，重新进行选择。按“完成”按钮，结束建帐工作进入初始处理功能。
首先，系统弹出日积月累对话框，通过单击“下一个”按钮可查看金蝶财务软件的有关信息，否则单击“关闭”按钮进入会计之家初始化设置窗口。
货币设置
在会计之家初始设置窗口，单击〈货币〉按钮弹出货币设置窗口。窗口中第一行是记帐本位币，单击〈增加〉按钮增加需要进行核算的货币。输入货币代码，货币名称，如港币。输入记帐汇率，即记帐时所默认的该外币折算为记帐本位币的比率。选择相应的折算公式。增加完毕，单击〈增加〉按钮保存新增加的货币资料，即可完成增加工作。
货币设置完毕，单击〈关闭〉按钮，关闭货币设置返回会计之家窗口。
核算项目设置
在会计之家窗口单击〈核算项目〉图标，进入核算类别和核算项目设置窗口。金蝶财务软件预设了三种核算类别：往来单位、部门、职员。用户不能对上述三种类别进行删除操作。
首先，在核算类别窗口选中往来单位类别，进行往来单位核算项目的设置。
单击〈增加〉按钮弹出增加往来单位窗口。输入往来单位代码、名称、地址、电话、邮编和联系人。
输入完毕，单击〈增加〉按钮保存新增客户资料。当所有往来单位增加完毕，单击〈关闭〉按钮返回往来单位设置窗口。
接下来进行部门核算项目的设置。在核算类别窗口，选中部门类别，单击〈增加〉按钮弹出增加部门窗口。输入部门代码和部门名称，部门代码，输入完毕，单击〈增加〉按钮保存新增部门资料。
部门设置完毕，开始进行职员的设置。在核算类别窗口选择职员，单击〈增加〉按钮进入增加职员窗口。输入职员详细资料。选择相应的类别，系统已预设的职员类别为“不参与工资核算”，表示该职员不参加工资核算，在录入工资数据、输出工资表等有关工资处理工作中，将不会出现该职员。如果该职员参与工资核算，可新增类别。在职员详细资料窗口，单击职员类别输入框右边的点号按钮进入职员类别窗口。
单击增加按钮，进入增加职员类别窗口，输入职员类别名称，单击〈增加〉按钮保存。增加完毕，单击关闭按钮返回职员类别窗口。
处理完毕，单击〈关闭〉按钮可返回职员设置窗口。
选择输入性别、出生日期、职务、文化程度等。
增加完毕，单击〈关闭〉按钮关闭职员详细资料窗口。
核算项目内容全部设置完毕后，单击〈关闭〉按钮即可结束核算项目的设置返回到会计之家窗口。
会计科目设置
在会计之家单击会计科目按钮，即进入会计科目设置窗口。金蝶财务软件系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”五大类。
单击〈增加〉按钮进入增加会计科目状态。首先输入科目代码，其次输入助记码，即帮助记忆会计科目的编码。输入科目名称，在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。
选择科目类别，余额方向，选择是否进行外币核算及核算何种外币。若进行外币核算，确定是否在期末进行汇率调整。
选择辅助核算种类。
选择是否进行住来业务核算。此项选择将影响到“往来业务对帐单”和“帐龄分析表”的输出。
选择是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求输入核算的计量单位。
资料输入完毕，单击增加按钮，保存新增资料。当所有会计科目增加完毕，单击“关闭”按钮返回到会计科目窗口。
科目设置完毕，单击〈关闭〉按钮，返回会计之家。
初始数据录入
在会计之家初始设置窗口单击〈初始数据〉按钮，即可进入初始余额设置窗口。在此窗口左上角有一个小窗口，单击此窗口会弹出一个下拉列表框，预设了不同的货币、综合本位币、数量、试算平衡、固定资产科目等选项。您可以选择不同的选项进行数据录入。
首先输入相应会计科目的累计借方、累计贷方、期初余额。其中累计借方指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额，累计贷方指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额，期初余额指在进行初始化当期的期初科目余额。如果启用日期为第一期，则只需输入期初余额。
光标进入设有往来业务核算的会计科目余额输入框(绿色框)时，双击鼠标左键进入初始往来业务资料输入窗口。
单击〈增加〉按钮，进入增加状态，首先输入业务编号，将来在进行往来业务核销时，系统会根据业务编号来处理。选择发生日期，系统将根据此日期计算出往来业务对帐单、帐龄分析表的帐龄。；输入余额资料。输入完毕单击增加按钮保存资料，当所有往来业务资料输入完毕，单击关闭按钮返回到初始数据输入窗口。
如果该科目为损益类科目，则还必须输入本年累计损益实际发生额。
在初始数据录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目，进入固定资产数据显示窗口。系统以列表形式显示固定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕上。初次进入时，此窗口为空白，单击增加按钮，进入固定资产卡片录入窗口。固定资产卡片包括三方面内容：基本-入帐信息、折旧信息、本年变动数据。
首先输入固定资产代码，注意：固定资产编码一经确定不可修改，所以在录入固定资产资料之前首先要做好固定资产的编码工作。输入固定资产名称等。选择固定资产类别，系统预设了一项固定资产类别──房屋建筑物类。不论其使用状态如何，都必须计提折旧。如果要增加或修改类别，单击右边的点号按钮即可。
选择固定资产使用情况，在系统中分为使用中、未使用、不需用以及经营性租出四种。使用中的固定资产必须计提折旧，本期开始使用的固定资产，本期不计提折旧，本期开始停用的固定资产本期照常计提折旧。未使用、不需用的固定资产不提折旧。经营性租出固定资产其资产的所有权在属于本企业，也必须计提折旧。
选择使用部门，如果是单个部门使用，选择单个复选按钮，同时从下拉框中选择相应的部门，如果下拉框中没有相应的部门，可通过单击右边的点号按钮新增部门。如果是多个部门使用，选择多个复选按钮，并单击右边的点号按钮进入固定资产使用部门输入窗口，单击增加按钮，选择相应部门及分配比率，增加完毕，单击关闭按钮返回上一窗口。所有使用部门输入完毕，单击关闭返回固定资产基本入帐信息窗口。
输入经济信息、存放地点、备注。
输入入帐日期，即该固定资产登记入帐时的日期。应与使用日期区分开来。
选择增加方式，系统共预设了七种增加方式。您可以通过单击右边的点号按钮进行增加或修改。在发生固定资产变动时，系统将根据您在此处输入的对应科目、凭证字凭证摘要自动生成相关凭证或帐务资料。
输入原值，如果只涉及到一种币别，选中单一币种选项，并选择相应的币别，输入原值本位币，如果选择的是外币，则还需输入原值原币。如果该固定资产由多种币别组成，选择多币种选项，并单击右边的点号按钮进入固定资产原币窗口，输入不同币别的原币金额。增加完毕，单击关闭按钮返回。这里应注意，将原值本位币与期初原值区分开。
输入累计折旧，此处输入的累计折旧数值为固定资产入帐时的累计折旧数额，如购入旧的固定资产，入帐时应增加相应的累计折旧，请注意与期初累计折旧区别开。
单击折旧信息选项，切换到“折旧信息”窗口。首先选择折旧方法，其次输入固定资产的预计使用期间或预计工作总量。
输入折旧费用科目，以便系统自动计提折旧。如果折旧费用科目为多个，可选取多个选项，并单击右边的点号按钮进入固定资产折旧费用科目窗口。单击增加按钮，输入科目代码及分配比率，按增加按钮保存输入资料，按关闭按钮退出增加窗口。
输入期初数据，即固定资产在初始化当期的期初原值、期初累计折旧等数据。
输入预计净残值，系统会根据选定的固定资产类别自动进行计算。您可以在这里修改其数值。输入累计已计提折旧期间数或累计已使用工作量。选择相应的折旧计算方法，对应不同的折旧方法有不同的折旧计算方法，您可以根据需要进行挑选。
折旧信息输入完毕，单击本年变动数据选项，切换到“本年变动数据”窗口查看或修改相关资料。
单击〈附属设备〉按钮进入固定资产附属设备窗口。输入名称、规格、数量、单位、金额，录入完毕单击〈关闭〉按钮返回固定资产卡片窗口。
全部资料输入完毕，单击〈增加〉按钮，系统就会将所录入的固定资产资料保存。单击〈关闭〉按钮，系统关闭固定资产卡片窗口，返回到固定资产初始化窗口。
所有数据输入无误后，单击“-试算平衡表-”选项，系统会弹出试算平衡表窗口对数据进行试算平衡。如果帐套数据是平衡的，系统在窗口的上方会显示“试算平衡表已平衡！”的字样。从工具条中选择“关闭”按钮，即可返回到初始化会计之家窗口。
初始化处理中的最后一项工作就是启用帐套，在会计之家初始设置窗口，单击〈启用帐套〉按钮，系统就会进入启用帐套处理。单击〈继续〉按钮进行关闭初始化和启用新帐套工作。在这里系统会提示您做好初始帐套的数据备份工作。将已格式化好的磁盘放入A：驱动器中，单击〈确认〉按钮。系统自动完成初始数据的备份工作，并开始执行启用帐套工作，窗口中显示了完成启用帐套工作的百分比。启用帐套时，系统会自动进行总帐数据的平衡校验以及固定资产数据与总帐数据勾稽平衡的检查。只有在各种平衡关系全部校验完毕之后，系统才能完成启用帐套工作。
单击〈完成〉按钮就可以进行日常帐务处理工作了。
四、普通凭证录入
凭证录入
在会计之家窗口单击〈凭证〉按钮，进入凭证处理窗口。
单击〈凭证录入〉按钮，系统弹出记帐凭证录入窗口。系统自动给出上一次录入最后一张凭证的日期，可以修改，系统允许输入本期以后的任意期间的记帐凭证但不允许输入当前会计期间之前的凭证；其次输入凭证字，在凭证字输入窗口中用下拉按钮选择凭证字。凭证号由系统按照当前期间同类凭证的最大号加1自动给出。接下来在摘要栏中直接输入摘要，或单击〈获取〉按钮，调出凭证摘要库，选定要录入的摘要，单击〈确认〉按钮即可将该项摘要复制到记帐凭证中去。
直接输入科目代码或助记码，或单击〈获取〉按钮，即可调出会计科目代码表，在科目代码表选择所要录入的科目，单击〈确定〉按钮，即可输入科目代码。如果所选的科目下设核算项目，则在选定了该科目后，科目代码栏中就会出现两栏。前面的一栏中您可以输入核算项目代码。如果该科目选定了下设往来核算，则后面的一栏要求输入业务编号，在这两项中都能够使用获取代码功能查看并输入相应的代码。
单击格式转换按钮，输入相应原币金额，系统自动折算为本位币金额并显示在金额栏中，折合本位币可以修改。输入数量和单价，系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等。
如果所录入的科目是银行存款，并且在帐套选项中将银行对帐选为“是”，您就可以在这里选择结算方式，录入结算号。
凭证录入完毕，系统自动将借、贷双方金额合计数分别显示在合计栏中，单击“存盘”按钮系统即可保存所录入的凭证，系统会显示空白凭证等待继续录入凭证。
单击“退出”按钮即返回会计之家窗口。
凭证审核
在凭证处理窗口中单击〈凭证查询〉按钮，弹出“凭证过滤”窗口。系统提供了内容、比较关系、比较值、凭证范围四个选项。
如：选择凭证字等于转的所有末过帐记帐凭证。
条件设定完毕，单击“确认”系统即将满足条件的凭证全部过滤出来，显示在会计分录序时簿中。
将光带定位于需要审核的凭证上，单击“审核”按钮，系统即进入记帐凭证窗口，此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕按下审核按钮即在审核人处签了章，表示审核通过。您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。如果记帐凭证已经过审核，按下审核按钮后则会消除原审核签章，审核过的凭证必须先销章才能修改。审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。审核完毕，单击退出按钮返回。
为方便用户，系统提供了成批审核、成批销章两种快捷操作。选中文件菜单中的“成批审核”功能即开始批量审核凭证，审核完毕，系统会出具一个批量审核报告。选择文件菜单中的“成批销章”功能可对已审核的凭证进行批量销章，销章完毕，系统也会出具一个批量销章报告。
审核完毕，单击工具条中“退出”按钮即返回会计之家窗口。
凭证过帐
在凭证处理窗口中单击〈凭证过帐〉按钮，系统进入提示信息窗口，在窗口中，系统会提示您在凭证过帐之前需要完成的准备工作，按下〈前进〉按钮，系统就带您进入到了凭证过帐的第二个操作步骤，对凭证号连续性处理的选择。您可以针对您对凭证号连续性要求的高低来进行选择，选择完毕，按〈前进〉按钮，就进入了第三步操作过程，完成过帐，单击〈完成〉按钮，系统开始过帐，并显示出过帐进度。过帐完毕，系统进入第四步操作，系统将本次所过的凭证及各种业务资料的数量、金额等项内容显示在窗口中，为您提供过帐信息。按下〈完成〉按钮，即结束本次过帐操作。
五、专用凭证录入
固定资产类凭证
在会计之家窗口，单击〈固定资产〉按钮进入固定资产处理窗口。系统可根据您录入的有关固定资产业务资料自动生成相关记帐凭证。
单击〈变动资料录入〉按钮，进入变动资料录入窗口。每项变动资料以记录形式在窗口内显示。您可以在该窗口进行固定资产增加、减少或其他变动操作。在初始化中已介绍过增加固定资产的核算，现以固定资产减少、其他变动为例进行说明。
单击减少按钮，进入减少固定资产录入窗口。固定资产减少处理主要用于对固定资产的“报废”、“出售”、“盘亏”等固定资产的减少业务进行处理。单击输入框右边的查看按钮查看选择固定资产项目。输入减少日期和选择固定资产减少方式。录入完毕，单击〈记帐凭证〉按钮查看修改记帐凭证的有关分录，单击关闭按钮退出。
如果一次报废多项固定资产，系统还提供了固定资产成批录入的操作。在录入完毕一项固定资产数据之后，单击〈新增〉按钮，上次录入的固定资产的代码就会出现在固定资产代码下面的小窗口中。就这样依次录入，直到本批全部固定资产都录入完毕，单击〈记帐凭证〉按钮查看修改记帐凭证的有关分录，可以看出该批报废的固定资产所对应的记帐凭证是同一张。单击关闭按钮退出记帐凭证窗口。
单击〈确认〉按钮即完成本批固定资产数据的录入工作。
操作完毕，单击〈确认〉按钮保存减少的固定资产。
如果固定资产发生其他变动，如固定资产原值增减、预计工作量调整、预计净残值(率)调整、折旧方法变动、部门调拨、累计折旧调整、折旧费用科目变动等。单击其他变动按钮，进入固定资产其他变动资料录入窗口。输入发生变动的固定资产代码，在“变动信息”窗口输入有关变动项目。选择固定资产要素变动后对折旧政策的影响。录入完毕，单击〈记帐凭证〉按钮查看调整记帐凭证的有关分录。退出记帐凭证窗口，单击〈确认〉按钮即完成固定资产数据的其他变动录入工作。
固定资产可以在多个会计期间使用，必须按月计提折旧。本系统提供了自动计提折旧功能，并将折旧分别计入有关费用科目，自动生成计提折旧转帐凭证。注意：计提折旧前，必须先将凭证过帐。如果有采用工作量法计提折旧的，还必须先输入本期实际工作量。
在变动资料录入窗口，单击“变动”菜单中的‘月工作量输入’选项，输入所有设定为工作量法计提折旧固定资产的本期实际工作量，在执行计提折旧功能时，系统会根据此处录入的月工作量，计算每项固定资产当期应提折旧数额。输入完毕，单击退出。
在固定资产处理窗口中，单击〈计提折旧〉按钮，系统按提示步骤指导用户完成计提折旧操作。在每一步中，单击〈前进〉按钮进入下一步；单击〈后退〉按钮返回到上一步；单击〈取消〉按钮退出计提折旧操作。首先输入转帐凭证摘要，凭证字，提示开始生成转帐凭证。如果本期有未过帐的固定资产变动资料，系统会发出提示信息，要求将有关凭证过帐之后再计提折旧。转帐凭证生成完毕，系统显示凭证号码。至此，本月计提折旧工作已经完成，单击〈确定〉按钮返回固定资产处理窗口。
工资费用分配凭证录入
在会计之家窗口单击〈工资〉按钮，进入工资处理窗口，要自动生成工资费用分配凭证，必须先设置核算办法，录入工资数据。
单击〈核算办法〉按钮，系统弹出工资项目处理窗口。
在工资项目处理窗口，单击〈新增〉按钮，弹出工资项目增加窗口。在名称栏中输入新的工资项目名称，或用下拉列表按钮调出“职员”核算项目中的“职员代码”、“职员姓名”、“文化程度”等选项做为工资项目名称。设定工资项目类型，数值型的工资项目只能输入数字可以参加计算。文字型的工资项目不能参加运算，可以输入字符和数字。输入完毕，单击〈增加〉按钮，即可将所录工资项目增加到工资项目中。
单击〈计算方法〉，进入计算方法设置窗口。在此窗口，可用简单的公式设置方法将企业工资制度用计算公式表达。
核算办法定义完毕，单击〈确认〉按钮退出。接下来进行数据录入。在工资处理窗口，单击〈数据录入〉按钮，进入工资数据输入项目设置窗口。
为了提高数据的录入速度，系统预设了两个工资数据过滤器。其中选为“固定项目”的工资项目数据在每期结帐时系统会复制到下一期。这样在下一期就可以不必重复输入固定不变的项目数据。您可以新建自已的工资数据过滤器，单击〈增加〉按钮，弹出新增工资数据过滤器窗口。输入过滤器的名称，选择要编辑的工资项目。单击〈确认〉按钮，则保存新增加的过滤器。
选择工资数据会计期间。如选择下期，您可以提前输入下一期间的工资数据，同时系统自动将本期固定项目数据复制到下一期，工资数据录入窗口，录入所选项目的工资数据。其中，黄色部分表示该数据由计算公式计算得出，不允许修改。
输完某一类别后，单击〈过滤〉按钮，系统弹出更换过滤器窗口。您可以选择其他过滤器输入其他工资项目。
数据录入完毕，单击关闭按钮返回工资处理窗口。接下来进行工资费用配。
在工资处理窗口单击〈费用分配〉按钮，进入工资分配指南窗口，在本窗口中，将对工资分配进行说明，选择是否对工资数据进行重新计算。按下〈前进〉按钮，系统进入工资费用分配参数设置窗口，您可在“职员类别”“工资项目”“工资费用科目代码”“应付工资科目代码”四个选项中设定它们之间的对应关系，作为工资分配的依据。如果误输入对应关系，只须将对应的科目代码框清空即可。
例如：管理人员类别的应付工资数据，应分配到“管理费用--人工工资”科目中去。则在“职员类别”选项中选择“管理人员”项目；“工资项目”选项框中选择“应付工资”项；在“工资费用科目”中选择“管理费用--工资”的科目代码；“应付工资科目代码”选项选择“应付工资”科目的科目代码。
设置完毕，单击〈前进〉按钮，系统进入记帐凭证参数设定窗口，设定生成记帐凭证的日期，凭证摘要内容，以及凭证字。设定完成，单击〈完成〉按钮，系统即可进行工资费用分配，分配完毕后生成一张记帐凭证，完成工资费用分配返回到工资处理窗口。
单击〈报表输出〉按钮，进入报表输出窗口，您可以选择要输出的工资报表、排序器等内容。
在输出“工资条”、“工资发放表”和“工资汇总表”时，单击〈编辑〉按钮，系统会弹出工资数据过滤器窗口。选择要在报表中输出的项目。选择完毕，单击确认按钮返回工资报表输出窗口。
单击〈增加〉按钮，弹出排序器增加窗口，输入排序器的名称；其次用下拉列表按钮调出工资项目列表选择进行排序的主关键字，选择“按主关键字汇总”选项，则系统按照主关键字生成合计数。
如选择“工资发放表”选项，选择11排序器，单击〈确认〉按钮，进入工资发放表显示窗口。在此窗口中您可以查询工资发放表的工资数据。单击会计期间下拉按钮选择会计期间，即可以显示不同会计期间的工资发放表数据。单击关闭按钮则返回。
自动转帐凭证录入
在结帐窗口，单击〈自动转帐〉按钮，系统弹出自动转帐凭证设置窗口。您可以在此设置结转制造费用凭证，提取福利费、工会费凭证等。
首先进行自动转帐凭证的设计。单击增加按钮，进入新增自动转帐凭证窗口，首先输入自动转帐凭证名称，此名称是转帐凭证的标识，不同的转帐凭证名称不许重复，该名称可以修改。
其次输入转帐期间，按F7键，弹出转帐期间设置窗口，通过对转帐期间的不同设置，可以实现按月、季、年等进行转帐，单击确认退出。选择凭证字。
接下来输入第一条分录的相关资料。
先通过摘要库获取摘要。
在科目栏，按F7获取科目代码，注意：在转帐凭证所有栏目及分录中，当表格颜色为黄色时表示禁止录入）。
选择借贷方向，即转帐凭证最终生成后的分录的借贷方向。
选择转帐方式，此处选择转入。
输入第二条分录的资料。
先双击点号按钮复制第一条分录摘要。输入第二条分录的科目代码，选择按公式转出，在本位币金额公式框，单击获取按钮进入公式向导，设置相应公式后，单击确认按钮退出，
致此，自动转帐公式设置完毕，单击保存按钮，保存新增自动转帐凭证。单击退出按钮返回。
选择自动转帐凭证，单击〈生成凭证〉按钮，系统即根据您所设定的自动转帐凭证格式生成凭证。所生成的凭证与普通凭证一致，可以在凭证处理功能中进行修改，审核及删除等项操作。生成完毕，系统提示是否要保存生成的记帐凭证。选择〈确定〉系统保存记帐凭证。
自动转帐处理完毕之后，单击〈关闭〉按钮，即可退出自动转帐处理，返回期未处理窗口。
期末调汇凭证录入
在结帐处理窗口，单击〈期未调汇〉按钮，进入期未调汇向导窗口，系统对期未调汇的工作内容等项信息进行说明。单击〈前进〉按钮进入期未汇率输入窗口，系统将根据此汇率计算汇兑损益。输入完期未汇率，按下〈前进〉按钮，调汇向导就来到了汇兑损益科目代码输入窗口。系统将根据该科目自动生成结转汇兑损益的记帐凭证，此处输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。按下〈前进〉按钮，来到记帐凭证参数窗口，选择生成转帐凭证选项，输入凭证摘要内容以及凭证字，系统将根据调汇情况，将期未调汇的结果直接生成记帐凭证。选择输出汇率调整表，系统将期未调汇的结果生成汇率调整表，供查询或打印。
选择完毕，按下〈完成〉按钮开始期未调汇处理工作。系统会根据您的选择生成转帐凭证及汇率调整表。单击关闭按钮退出。
结转本期损益凭证录入
在结帐处理窗口中，单击〈结转本期损益〉按钮，进入结转本期损益向导，向导将向您说明有关损益处理的过程，按下〈前进〉按钮，输入要生成的记帐凭证的凭证摘要和凭证所要采用的凭证字。输入完毕，单击〈前进〉，系统进入开始结转损益窗口，单击〈完成〉按钮，系统即开始进行期未损益结转处理，处理完毕后，提示生成一张转帐凭证。确定后即完成结转损益工作。
五、帐簿查询
会计之家窗口单击〈帐簿〉按钮，弹出帐簿菜单，在这个窗口中可以查询各类帐簿资料。现以多栏帐为例进行说明。
单击〈多栏帐〉按钮进入多栏设置窗口。在此可设置您需要的多栏式明细帐格式。
单击〈增加〉按钮，弹出多栏帐格式设置窗口。首先输入需要设置多栏帐格式的会计科目代码，单击输入框右边的获取按钮从会计科目表中获取会计科目代码。注意，此处所输入的会计科目代码必须为非最明细级科目代码，如果所输的科目代码没有下级科目或核算项目，则系统无法生成多栏帐格式。
单击〈自动编排〉按钮，系统自动将所选“多栏帐科目”的下级明细科目按多栏帐的格式进行编排，您可以对编排好的多栏帐格式进行修改，删除等处理。如把进项税、已交税金由贷方改为借方。
编排完毕，单击〈确认〉按钮，输入多栏帐名称，单击〈确认〉，系统即保存所生成的多栏式明细帐格式。
多栏帐设置完毕，选择多栏帐输出的条件、范围，单击确认，系统将根据所选定的条件生成多栏帐。您可以查看、打印多栏帐，否则单击关闭按钮退出。
六、报表
您可以在报表窗口迅速地查询到试算平衡表、科目余额表、往来对帐单、帐龄分析表的有关数据资料。现以自定义报表为例进行说明。
在报表窗口单击〈自定义报表〉按钮，弹出自定义报表处理窗口。系统预设了资产负债表、损益表、利润分配表、财务状况变动表四种基本报表，您可以通过打开按钮查看相应的数据资料。
单击〈新建〉按钮，进入报表格式设置窗口，您可以设置满足您需要的报表。现以销售收入表为例进行说明。
首先设置表头、表尾等。
从〈格式〉菜单选择报表进入报表格式的表头窗口。窗口中显示出“左边”、“中间”、“右边”三列，在这三列所构成的单元中，表示了表头中左、中、右三部分的内容。在这部分单元中，您可以直接输入表头中的固定内容，也可以输入表头取数公式。系统会根据您输入的内容自动识别。
在左边输入“编制单位”。中间的内容为报表名称，编报日期。输入“销售收入表”，会计年度取数公式。右边输入编报单位等，如“会工02表附表2”、“单位：元”。选中相应的部分，单击左下方的字体，可设置相应的打印字体。
单击表尾，进入表尾设置窗口。选中相应的部分，可以输入页码取数公式。
单击附注，将鼠标指针指向左上角，单击鼠标左键，可在左上方输入报表附注资料。附注资料一般出现在报表的左下方。
单击〈其它〉选项，进入其他选项设置窗口。首先设置页边界宽度，即报表输出时页面上、下、左、右各页边的宽度值。设置列标题行数，即列标题所占的行数。因列标题为2行，此处设为2。选择表头、表尾输出方式等。
上述项目设置完毕，单击〈确认〉按钮返回格式设置窗口。
第二步，设置多行列标题及输入相应报表栏目资料。
先介绍两个技巧：
单元内容加“+”后缀：表示当前单元与同行下一列单元合并为一，并消除两列中间的间隔线。
单元内容加“＄”后缀：表示当前单元与同列下一行单元合并为一，并消除两行中间的间隔线。显示内容自动居中。
上述操作结果只能在〈打印预览〉或〈打印〉中才能显示出来。
接下来按实际报表的格式，输入列标题、行标题及其它资料。因在报表格式设计中定义列标题行数为2行，故下列操作只在该2行内有效。依次输入月份、A产品、单价、数量、金额等到资料。
第三步，设置取数公式。
在自定义报表输入窗口，将光标定位于要设置公式的单元上，单击（公式向导）按钮，弹出公式向导窗口。公式向导分三部分内容：帐上取数、表间取数、运算函数。您只需在此窗口中选择要设置的公式内容，然后单击“填入公式”按钮即可。公式设置完毕后，单击“确认”即完成对该单元的公式设置。依次输入各个单元格的取数公式。
在进行公式设置时，为了更加清楚地查看报表整体公式的设置情况，更加快捷、方便地设置公式，系统还提供了自定义报表数据与公式切换功能。在“查看”菜单中提供了“数据”和“公式”两个选项，系统默认显示数据。在选择了“公式”之后，报表会切换到公式状态，在公式状态下可以输入、查看、修改和打印输出公式资料。
第四步，设置单元字体、数字显示格式、单元颜色等。
选中相应的单元格，从格式菜单中选择〈字体〉，可设置单元格字体。从格式菜单中选择〈单元〉，进入数字格式选择窗口，选择需要的数字格式。单击〈对齐〉，进入对齐格式选择窗口，选择对齐格式。单击“颜色”，设定所选单元的前景色与被景色。设置完毕，单击〈确认〉按钮，返回格式设置窗口。
第五步，设置报表尺寸。
选中相应的单元格，从格式菜单中选择〈行〉可进行行高度的设置。“选择最适合行高度”，则系统按所选中的行中的单元所输入内容的高度自动选择设置行高度。如“选择行高度”，以厘米为单位输入行高度。您也可以通过将鼠标指针指向行间隔处，当鼠标指针改变形状后，上下拖动鼠标，改变行高度。同理，可进行列宽度的设置。
第六步，锁定报表单元。
报表设置完毕，您可能希望把它锁定起来，以防误操作。这时您可以通过锁定功能进行加锁。在表体内用鼠标拖动，选中加锁的范围，然后按工具栏中锁定按钮即对该单元进行加锁，加锁后的单元数据不可修改。如果想取消锁定，只需再按表头〈取消锁定〉按钮即可解除原锁定状态。
第七步，报表勾稽关系定义、审核。
选择查看菜单中的“勾稽关系定义”功能，出现勾稽关系定义对话框。输入公式名称，如销售收入表平衡公式。通过公式向导或直接输入表达式，如损益表D2。确定左、右两边表达式的比较关系，输入条件不满足时的提示。如：销售收入错误，请重新计算！公式定义后，单击〈审核〉按钮即可执行勾稽关系审核。单击确认退出。
致此，报表基本设计完毕，选择‘存盘’后‘退出’，系统即提示输入报表名称，输入报表名称后单击〈确认〉按钮即可保存所定义的会计报表。
七、财务分析
在财务分析窗口，您可以进行财务状况分析、损益分析等，现以自定义分析报表为例进行说明。
单击〈简易分析报表〉按钮，进入简易分析报表窗口。初次进入，此窗口为空，单击〈新建〉按钮，进入报表设计窗口。
首先定义项目名称，单击工具条中〈分析非明细科目〉按钮，进入会计科目窗口，选中要分析的科目，则系统自动设置该科目分析报表项目及取数公式。
单击数据来源下拉按钮选择相应的数据来源。其中，实际发生额是指损益类科目的实际发生额。对于收入类科目为贷方发生额－借方发生额。对于支出类科目为借方发生额－贷方发生额。
设置完毕，单击〈保存〉按钮，输入报表名称，单击〈确认〉按钮，即保存所作设计。单击〈图形〉按钮，以图形形式显示分析结果。单击〈报表〉按钮，以报表形式显示分析结果。单击〈分析条件〉按钮，进入报表分析选项窗口。分析方法分为结构分析、比较分析及趋势分析。您可以根据需要选择不同的分析方法。分析完毕，单击〈关闭〉按钮退出。
八、期未结帐
在期未处理窗口单击〈期未结帐〉按钮，进入结帐处理界面，在此窗口中系统对在做结帐工作中需要注意的事项进行说明。单击<前进>按钮，进入口令输入界面。输入口令进入帐套备份窗口，输入备份文件所在驱动器及目录，单击<完成>按钮开始结帐。
窗口中显示进度指示器，反映结帐工作的进程。在结帐过程中，如果想改变想法中止结帐，可以单击〈取消〉按钮，系统会弹出提示窗口，询问您是否要中断结帐过程。
结帐完成后，系统进入下一个会计期间，并返回到结帐处理窗口。
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