资　产　负　债　表

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会商01表
编制单位：　　　　　　　　　　____年____月____日　　　　　　　　　　　　单位：元
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　　　　　　　　　　　　　　│　　│年│期│　　　　　　　　　　　　│　　│年│期
　　　　　资　　　产　　　　│行次│初│末│　　负债及所有者权益　　│行次│初│末
　　　　　　　　　　　　　　│　　│数│数│　　　　　　　　　　　　│　　│数│数
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流动资产：　　　　　　　　　│　　│　│　│流动负债：　　　　　　　│　　│　│
　货币资金　　　　　　　　　│１　│　│　│　短期借款　　　　　　　│４６│　│
　短期投资　　　　　　　　　│２　│　│　│　应付票据　　　　　　　│４７│　│
　应收票据　　　　　　　　　│３　│　│　│　应付账款　　　　　　　│４８│　│
　应收账款　　　　　　　　　│４　│　│　│　预收账款　　　　　　　│４９│　│
　　减：坏账准备　　　　　　│５　│　│　│　其他应付款　　　　　　│５０│　│
　应收账款净额　　　　　　　│６　│　│　│　应付工资　　　　　　　│５１│　│
　预付账款　　　　　　　　　│７　│　│　│　应付福利费　　　　　　│５２│　│
　应收出口退税　　　　　　　│８　│　│　│　未交税金　　　　　　　│５３│　│
　应收补贴款　　　　　　　　│９　│　│　│　未付利润　　　　　　　│５４│　│
　其他应收款　　　　　　　　│１０│　│　│　其他未交款　　　　　　│５５│　│
　存　货　　　　　　　　　　│１１│　│　│　预提费用　　　　　　　│５６│　│
　待转其他业务支出　　　　　│１２│　│　│　一年内到期的长期负债　│５７│　│
　待摊费用　　　　　　　　　│１３│　│　│　其他流动负债　　　　　│５８│　│
　待处理流动资产净损失　　　│１４│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　│　│
　一年内到期的长期债券投资　│１５│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　│　│
　其他流动资产　　　　　　　│１６│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　│　│
　　流动资产合计　　　　　　│２０│　│　│　　流动负债合计　　　　│６５│　│
长期投资：　　　　　　　　　│　　│　│　│长期负债：　　　　　　　│　　│　│
　长期投资　　　　　　　　　│２１│　│　│　长期借款　　　　　　　│６６│　│
固定资产：　　　　　　　　　│　　│　│　│　应付债券　　　　　　　│６７│　│
　固定资产原价　　　　　　　│２４│　│　│　长期应付款　　　　　　│６８│　│
　　减：累计折旧　　　　　　│２５│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　│　│
　固定资产净值　　　　　　　│２６│　│　│　其他长期负债　　　　　│６９│　│
　固定资产清理　　　　　　　│２７│　│　│　其中：住房周转金　　　│７０│　│
　在建工程　　　　　　　　　│２８│　│　│　　　长期负债合计　　　│７６│　│
　待处理固定资产净损失　　　│２９│　│　│　递延税项：　　　　　　│　　│　│
　　固定资产合计　　　　　　│３５│　│　│　递延税款贷项　　　　　│７７│　│
无形资产及递延资产：　　　　│　　│　│　│　　负债合计　　　　　　│８０│　│
　无形资产　　　　　　　　　│３６│　│　│所有者权益：　　　　　　│　　│　│
　递延资产　　　　　　　　　│３７│　│　│　实收资本　　　　　　　│８１│　│
　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　│　资本公积　　　　　　　│８２│　│
　　无形资产及递延资产合计　│４０│　│　│　盈余公积　　　　　　　│８３│　│
其他长期资产：　　　　　　　│　　│　│　│　其中：公益金　　　　　│８４│　│
　其他长期资产　　　　　　　│４１│　│　│　未分配利润　　　　　　│８５│　│
递延税项：　　　　　　　　　│　　│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　│　│
　递延税款借项　　　　　　　│４２│　│　│　　所有者权益合计　　　│８８│　│
　　资产总计　　　　　　　　│４５│　│　│　　负债及所有者权益总计│９０│　│
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补充资料：１．已贴现的商业承兑汇票_____元；２．已包括在固定资产原价内的融资租入
　　　　　　　固定资产原价_____元；３．库存商品期末余额_____元；４．商品削价准备
　　　　　　　期末余额_____元。

损　　益　　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会商02表
编制单位：　　　　　　____年____月　　　　　　　　　　　　单位：元
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　　　　　　　项　　　　目　　　　　　　　│行次│本月数│本年累计数
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一、商品销售收入　　　　　　　　　　　　　│１　│　　　│
　　减：销售折扣与折让　　　　　　　　　　│２　│　　　│
　　　商品销售收入净额　　　　　　　　　　│３　│　　　│
　　减：商品销售成本　　　　　　　　　　　│４　│　　　│
　　　　经营费用　　　　　　　　　　　　　│５　│　　　│
　　　　商品销售税金及附加　　　　　　　　│６　│　　　│
二、商品销售利润　　　　　　　　　　　　　│１０│　　　│
　　加：代购代销收入　　　　　　　　　　　│１１│　　　│
三、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　│１４│　　　│
　　加：其他业务利润　　　　　　　　　　　│１５│　　　│
　　减：管理费用　　　　　　　　　　　　　│１６│　　　│
　　　　财务费用　　　　　　　　　　　　　│１７│　　　│
　　　　汇兑损失　　　　　　　　　　　　　│１８│　　　│
四、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　│２０│　　　│
　　加：投资收益　　　　　　　　　　　　　│２１│　　　│
　　　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　│２２│　　　│
　　　　营业外收入　　　　　　　　　　　　│２３│　　　│
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　│２４│　　　│
　　加：以前年度损益调整　　　　　　　　　│２５│　　　│
五、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　│３０│　　　│
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　│３１│　　　│
六、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　│３５│　　　│
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