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银行询证函
编号:
(银行):根据资产清查工作的要求,本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查,并聘请 会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计,按照中国注册会计师独立审计准则的要求,应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本单位账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额,并附加说明事项详为指正。有关询证费用可直接从本单位 存款账户中收取。
回函请先传真至: (传真号), 收。
原件请直接寄至: 会计师事务所 收。
通讯地址:
邮 编:
电 话:
截至 年 月 日止,本单位银行存款、借款账户余额等列示如下:
1、银行存款 账户名称 银行账号 币种 利率 余额 是否被抵押或质押或其他限制 备注
除以上所述,本单位并无其他在贵行的存款。
2、银行借款银行账号 币种 余额 借款日期 还款日期 利率 借款条件 抵(质)押品/担保人 备注
除以上所述,本单位并无其他自贵行的借款。
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