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企业就可以以此为依据，核对银行日记账的记录是否正确，并编制银行存款余额调节表。
具体对账过程，就是银行日记账与银行对账单上的每一笔发生额，是否能一一对应，如果有对应不起来的，看一下是否为未达账项，如果不是未达账项，则要看是不是有记账错误了。
未达账项包括：
1、银行已收，企业未收；
2、银行已付，企业未付；
3、企业已收，银行未收；
4、企业已付，银行未付。
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