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银行存款/现金收支日报表
银行存款/现金收支日报表
年 月 日
收入 | 支出 | |||||||||||
| 传票号码 | 摘要 | 行号 | 银行存款 | 现金 | 传票号码 | 摘要 | 行号 | 支票号码 | 银行存款 | 现金 | ||
| 合 计 | 合 计 | |||||||||||
| 现金/银行存款 | ||||||||||||
行库名称账号 | 上日结存 | 收入 | 支付 | 本日结存 | 摘要 | |||||||
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| …… | ||||||||||||
银行存款小计 |
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负责人： 会计： 复核： 出纳：
责任编辑：文会计
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银行存款/现金收支日报表
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| 合 计 | 合 计 | |||||||||||
| 现金/银行存款 | ||||||||||||
行库名称账号 | 上日结存 | 收入 | 支付 | 本日结存 | 摘要 | |||||||
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