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银行存款和现金收支日报表
1.银行存款/现金收支日报表的格式
银行存款/现金收支日报表
年 月 日
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 传票号码 | 摘要 | 行号 | 银行存款 | 现金 | 传票号码 | 摘要 | 行号 | 支票号码 | 银行存款 | 现金 | ||
| 合 计 | 合 计 | |||||||||||
| 现金/银行存款 | ||||||||||||
| 行库名称账号 | 上日结存 | 收入 | 支付 | 本日结存 | 摘要 | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 银行存款小计 | ||||||||||||
| 现 金 | ||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||
2.填写方法
根据每天的业务和相关的票据填写，最下面需要相关负责人的签字或签章。
责任编辑：vivien
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