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财务状况控制表
财务状况控制表
日期： 年 月 日
| 应收账款 | 应付账款 | ||||||
| 昨日余额 | 昨日余额 | ||||||
| 本日销货 | 本日发票付账 | ||||||
| 本日退货折让 | 折让退回 | ||||||
| 现金销货 | 支付票据 | ||||||
| 贷款收回 | 支付现金 | ||||||
| 本日余额 | 本日余额 | ||||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||||
| 昨日余额 | 昨日余额 | ||||||
| 本日收入 | 本日支付票据 | ||||||
| 本日兑现 | 本日到期 | ||||||
| 本日余额 | 本日余额 | ||||||
| 银行存款 | 昨日结存 | 本日存入 | 本日支出 | 本日结存 | 明日应付款 | ||
核准： 复核： 制表：
责任编辑：文会计
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