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现金流量表纵向趋势分析表
现金流量表纵向趋势分析表
项目 | 上年金额 | 本年金额 | 本年比上年增长 | |
金额 | 百分比（%） | |||
| ① | ② | ③=②-① | ④=③／① | |
| 1.经营活动产生的现金流量 | ||||
| （1）销售商品、提供劳务收到的现金 | ||||
| （2）收到的税费返还 | ||||
| （3）收到的其他与经营活动有关的现金 | ||||
| （4）现金流入小计 | ||||
| （5）购买商品、接受劳务支出的现金 | ||||
| （6）支付给职工以及为职工支付的现金 | ||||
| （7）支付的各项税费 | ||||
| （8）支付的其他与经营活动有关的现金 | ||||
| （9）现金流出小计 | ||||
| （10）经营活动产生的现金流量净额 | ||||
| 2.投资活动产生的现金流量 | ||||
| （1）收回投资所收到的现金 | ||||
| （2）取得投资收益所获得的现金 | ||||
| （3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额 | ||||
| （4）收到的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| （5）现金流入小计 | ||||
| （6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ||||
| （7）投资所支付的现金 | ||||
| （8）支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| （9）现金流出小计 | ||||
| （10）投资活动产生的现金流量净额 | ||||
| 3.筹资活动产生的现金流量 | ||||
| （1）吸收投资所收到的现金 | ||||
| （2）取得借款所收到的现金 | ||||
| （3）收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| （4）现金流入小计 | ||||
| （5）偿还债务所支付的现金 | ||||
| （6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | ||||
| （7）支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| （8）现金流出小计 | ||||
| （9）筹资活动产生的现金流量净额 | ||||
| 4.汇率变动对现金的影响 | ||||
| 5.现金及现金等价物增加额 | ||||
| 补充资料 | ||||
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||
| 净利润 | ||||
| 加：计提的资产减值准备 | ||||
| 固定资产折旧 | ||||
| 无形资产摊销 | ||||
| 长期待摊费用摊销 | ||||
| 待摊费用减少（减：增加） | ||||
| 预提费用增加（减：减少） | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） | ||||
| 固定资产报废损失 | ||||
| 财务费用 | ||||
| 投资损失（减：收益） | ||||
| 递延税款贷项（减：借项） | ||||
| 存货的减少（减：增加） | ||||
| 经营性应收项目的减少 （减：增加） | ||||
| 经营性应付项目的增加 （减：减少） | ||||
| 其他 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||||
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 债务转为资本 | ||||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||||
| 融资租入固定资产 | ||||
| 3.现金及现金等价物净增加情况 | ||||
| 现金的期末余额 | ||||
| 减：现金的期初余额 | ||||
| 加：现金等价物的期末余额 | ||||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||||
| 现金及现金等价物净增加额 | ||||
责任编辑：文会计
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