关于2012年记账式附息（八期）国债发行工作有关事宜的通知

财库[2012]45号

颁布时间：2012-05-03 18:57:09.000　发文单位：财政部

2012-2014年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2012年记账式附息（八期）国债（以下简称本期国债）。现就本期国债发行工作有关事宜通知如下：

　　一、发行条件

　　（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场（以下简称各交易场所）发行。

　　（二）品种和数量。本期国债为50年期固定利率附息债，计划发行面值总额280亿元，全部进行竞争性招标。本期国债不进行甲类成员追加投标。

　　（三）时间安排。2012年5月16日招标，5月17日开始发行并计息，5月21日发行结束。

　　（四）上市安排。2012年5月23日起上市交易，交易方式为现券买卖和回购。本期国债上市后，可以在各交易场所间相互转托管。

　　（五）兑付安排。本期国债利息每半年支付一次，每年5月17日、11月17日（节假日顺延，下同）支付利息，2062年5月17日偿还本金并支付最后一次利息。财政部委托中央国债登记结算有限责任公司（以下简称国债登记公司）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称证券登记公司）上海、深圳分公司办理利息支付及到期偿还本金等事宜。

　　（六）发行手续费率。承销面值的0.1%.

　　二、招标

　　（一）招标方式。采用单一价格（荷兰式）招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期国债的票面利率。

　　（二）标位限定。每一承销团成员最高、最低投标标位差为35个标位。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为50年的国债收益率算数平均值上下各浮动10%（四舍五入计算到0.01%）。

　　（三）时间安排。2012年5月16日上午9：30-10：30为竞争性招标时间；竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

　　三、分销

　　采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。合同分销部分应于5月17日至5月21日向各交易场所发出分销确认。

　　四、发行款缴纳

　　各承销团成员于2012年5月21日前（含5月21日），将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

　　户名：国家金库总库

　　开户银行：国家金库总库

　　账号：277—12108

　　汇入行行号：011100099992

　　五、债权确立

　　财政部收到发行款后，通知国债登记公司确立债权。

　　除上述有关规定外，本期国债招投标工作按《财政部关于印发〈2012年记账式国债招标发行规则〉的通知》（财库[2011]179号）规定执行。

　　财政部

　　二〇一二年五月三日

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