视角一：国际视野+大企业实践

• 第一部分
  揭开资金管理的面纱

  1.三张财务报表蕴藏的信息
  2.资金管理的几个概念
  3.我国资金管理的发展历程
  4.资金管理的主要内容
  5.资金管理的重要性
  

• 第二部分
  资金创造管理
  生钱的关键逻辑

  1.生产经营资金流
  2.投资经营现金流
  3.资本市场现金流
  4.资金理财业务
  5.供应链资金管理

• 第三部分
  融资渠道管理
  如何安全高效的找钱

  1、融资目标管理
  2、融资方式管理
  3、融资评级管理
  4、融资担保管理

• 第四部分
  日常营运管理
  如何巧妙高效的用钱

  1.资金营运管理目标
  2.资金集中管理
  3.现金流管理
  4.资金预算与控制
  5.资金管理业务

• 第五部分
  资金管理的主要模式
  科学的管钱方法

  1.国有企业资金管理历程
  2.分散式资金管理
  3.集中式资金管理
  4.信息化背景下的资金管理

• 第六部分
  资金的风险管理
  控制好用钱的风险

  1.资金管控面临的风险环境
  2.如何管控资金风险
  3.管控资金风险的主要手段

• 第七部分
  外汇管理
  涉外资金的管理

  1.外汇基本理论
  2.中国外汇管理情况
  3.企业外汇额度及交易管理
  4.外汇风险与收益管理

• 第八部分
  未来资金管理展望

  1.世界货币格局
  2.人民币国际化
  3.数字货币
  4.元宇宙时代的资金创造

视角二：先进科技应用+极致管理细节

日常营运管理

资金预测与风险

票据管理

供应链金融

企业投融资管理

信息系统应用

集团资金集中管理