免费问答

出纳的日常工作职责主要包括以下几个方面：
1. 现金收付管理：出纳需要负责公司现金的收付管理，包括核对现金、支票、汇票、电汇等收入和支出的凭证，确保金额准确无误。
2. 银行存取款管理：出纳需要负责公司银行账户的存取款管理，包括办理存款、取款、转账、支票兑现等业务，确保资金的安全和流动性。
3. 财务报表填制：出纳需要按照公司的财务制度和规定，填制现金日记账、银行存款日记账等财务报表，及时准确地反映公司的现金流量情况。
4. 费用报销管理：出纳需要负责公司的各项费用报销管理，包括审核费用凭证、核对费用金额、及时报销等，确保公司的费用支出符合财务制度和规定。
5. 资产管理：出纳需要负责公司的现金、银行存款等资产的管理，包括定期盘点、核对账目、防止资产损失等，确保公司的资产安全。

总之，出纳是公司财务管理中不可或缺的一员，需要认真负责地履行好自己的职责，确保公司的资金安全和财务稳健。