免费问答

出纳在日常工作中，需要负责处理公司的日常收支记录和报表。具体步骤如下：
1. 收集和整理票据：出纳需要收集和整理公司的所有票据，包括收据、发票、凭证等，确保它们的完整性和准确性。
2. 记录收支情况：出纳需要将公司的收支情况记录在收支日记账中，包括收入、支出、借方、贷方等信息。
3. 编制银行存款单：出纳需要根据公司的实际情况编制银行存款单，将公司的现金存入银行账户。
4. 编制现金支票：出纳需要根据公司的实际情况编制现金支票，支付公司的各项费用。
5. 编制报表：出纳需要根据公司的实际情况编制各种报表，如现金流量表、银行对账单、收支明细表等，以便公司管理层了解公司的财务状况。

出纳在处理日常收支记录和报表时，需要严格按照公司的财务制度和相关法律法规进行操作，确保公司的财务状况真实、准确、合法。