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出纳岗位的主要工作职责是什么?

网校学员| 提问时间:05/27 16:24
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周老师
金牌答疑老师
职称:多年税务师事务所经验,税务师,注册会计师,擅长结合实务案例进行原理解释,让学员在案例中学会知识。
已解答10574个问题
出纳岗位的主要工作职责包括:
1. 管理公司现金流:负责公司现金的收支管理、资金预算和日常资金调配等。
2. 管理银行账户:负责公司银行账户的开户、管理、日常对账和资金调拨等。
3. 管理票据凭证:负责公司票据凭证的管理、登记、审核和保管等。
4. 编制现金报表:负责编制公司现金流量表、现金收支报表和银行对账单等。
5. 协调内外部关系:与公司内部各部门和银行等外部合作机构保持良好的沟通和协调。
6. 安全保密工作:负责公司现金、票据和银行账户等财务资料的安全保密工作。
7. 其他职责:根据公司要求,完成其他与出纳工作相关的任务。

总的来说,出纳岗位的主要工作职责是管理公司现金流和银行账户,确保公司的财务资金安全、准确、及时地流转和记录。
2023-05-27 16:26:17
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