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出纳的日常工作有哪些

网校学员| 提问时间:06/04 13:33
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王一老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,实务专家
已解答10115个问题
出纳是负责企业现金收付的人员,其日常工作主要包括以下几个方面:
1. 现金收付管理:负责企业现金收付的管理工作,包括收取现金、支票、汇票等各种付款方式,以及支付现金、支票、转账等各种收款方式。
2. 银行账户管理:负责企业银行账户的管理工作,包括开立银行账户、办理银行业务、查询账户余额、处理银行对账等。
3. 现金日记账的记账处理:负责对企业现金日记账的记账处理工作,包括对现金收入、现金支出、银行存款等进行记账。
4. 现金流量表的编制:负责对企业现金流量表的编制工作,包括对企业现金流入、现金流出、现金净流量等进行统计和分析。
5. 现金盘点和报告:负责对企业现金进行盘点和报告工作,包括定期对现金进行盘点、编制现金盘点报告等。
6. 其他工作:负责处理企业其他现金相关的工作,如处理退款、处理差旅费报销等。
2023-06-04 13:38:52
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