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出纳职责及工作内容是什么

网校学员| 提问时间:06/06 15:33
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李老师
金牌答疑老师
职称:一年过注会六科,网校奖学金获得者,拥有大型上市公司企业实操经验,擅长将会计等理论和实操的结合,主攻注会会计答疑。
已解答9834个问题
出纳是企业财务部门中非常重要的一个职位,主要负责现金及银行存款的管理和日常资金收支的处理。其主要职责和工作内容如下:
1. 管理现金及银行存款,确保资金安全。出纳需要时刻掌握企业的资金状况,定期核对现金和银行存款的余额,确保资金的安全和准确性。
2. 处理日常资金收支,包括收款、付款、报销等。出纳需要及时准确地记录和处理企业的资金收支情况,确保账目的准确性和及时性。
3. 管理票据、凭证等财务文件。出纳需要负责管理企业的票据、凭证等财务文件,确保文档的完整性和准确性。
4. 协助编制财务报表。出纳需要协助财务人员编制财务报表,提供相关的资金数据和信息。
5. 协助财务审计。出纳需要协助财务审计工作,提供相关的资金数据和信息,确保审计工作的顺利进行。

总之,出纳是企业财务部门中非常重要的一个职位,需要具备严谨的工作态度和精湛的财务技能,确保企业的资金安全和准确性。
2023-06-06 15:40:02
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