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出纳岗位工作内容是什么

网校学员| 提问时间:06/08 10:39
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周老师
金牌答疑老师
职称:多年税务师事务所经验,税务师,注册会计师,擅长结合实务案例进行原理解释,让学员在案例中学会知识。
已解答10564个问题
出纳岗位是财务部门中非常重要的职位之一,主要负责公司的现金管理和银行业务处理。具体的工作内容如下:
1. 现金管理:负责公司现金的收支、保管、核对和管理,确保公司现金的安全和准确性。
2. 银行业务处理:负责公司银行账户的开户、销户、日常交易、对账和调节,以及银行借贷等业务的处理。
3. 财务报表:负责编制和填制现金日记账、银行存取款日记账等财务报表,保证财务数据的真实性和完整性。
4. 税务管理:负责公司的税务申报和缴纳,确保公司的税务合规性。
5. 支付管理:负责公司的支付管理,包括员工工资、供应商付款、租赁费用等各种费用的支付。
6. 审计工作:负责公司现金管理和银行业务的审计工作,确保公司的财务管理符合相关法规和规定。

总之,出纳岗位是公司财务管理中非常重要的一个环节,需要出纳人员具备良好的财务知识和技能,以及严谨的工作态度和责任心。
2023-06-08 10:42:44
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