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出纳的岗位职责是什么?

网校学员| 提问时间:06/11 16:26
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李老师
金牌答疑老师
职称:一年过注会六科,网校奖学金获得者,拥有大型上市公司企业实操经验,擅长将会计等理论和实操的结合,主攻注会会计答疑。
已解答9837个问题
出纳的岗位职责主要包括以下几个方面:
1. 现金管理:负责公司现金的收付、保管和管理,确保现金的安全性和准确性。
2. 银行业务:负责公司银行账户的开立、维护、查询、对账等业务,确保银行账户的安全性和准确性。
3. 费用报销:负责公司各项费用的报销和结算,确保费用的合规性和准确性。
4. 票据管理:负责公司各种票据的管理,包括支票、汇票、存款单等,确保票据的真实性和准确性。
5. 财务报表:负责编制公司现金流量表、银行存款余额表等财务报表,确保报表的准确性和及时性。

总之,出纳是公司现金管理和银行业务的核心人员,需要具备严谨的工作态度、细致的工作精神和高度的责任心。
2023-06-11 16:28:50
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