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出纳会计主要做什么内容

网校学员| 提问时间:07/10 15:37
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李老师
金牌答疑老师
职称:一年过注会六科,网校奖学金获得者,拥有大型上市公司企业实操经验,擅长将会计等理论和实操的结合,主攻注会会计答疑。
已解答9844个问题
出纳会计主要负责公司的现金管理工作,具体内容包括:
1. 接收和支付现金、支票、汇票等货币工具;
2. 登记和核对现金收支凭证,包括银行存款单、收据、付款单等;
3. 编制现金日记账、银行存款日记账等;
4. 定期进行现金盘点,核对现金余额和银行存款余额;
5. 编制现金报表,如现金流量表、现金收支表等;
6. 参与公司的预算编制和执行,协助财务管理工作。
2023-07-10 15:46:59
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