免费问答

财务出纳是公司财务部门中的一个职位，主要负责管理公司的现金流和银行账户，确保公司的财务活动得以顺利进行。具体职责包括：
1. 管理现金流：财务出纳需要监控公司的现金流，确保公司有足够的现金来支付日常开支和应付账款。
2. 管理银行账户：财务出纳需要管理公司的银行账户，包括开设、关闭、管理和监控账户余额等。
3. 支付账款：财务出纳需要处理公司的应付账款，包括与供应商和客户之间的付款和收款。
4. 管理报销：财务出纳需要管理公司员工的报销，包括审批和处理报销申请，确保报销符合公司政策和法规。
5. 编制财务报表：财务出纳需要协助编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

总之，财务出纳在公司财务管理中扮演着重要的角色，需要具备良好的财务知识和管理能力，以确保公司财务活动的顺利进行。