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出纳员和会计主要负责什么工作

网校学员| 提问时间:07/20 19:28
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欧阳老师
金牌答疑老师
职称:实务专家,注册会计师,高级会计师
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出纳员和会计都是财务部门中非常重要的职位,他们的工作职责如下:

出纳员的工作职责:
1. 管理现金流:出纳员需要负责管理公司的现金流,包括现金、支票、电子转账等。
2. 支付账单:出纳员需要负责支付公司的各种账单,包括供应商的账单、员工的工资等。
3. 管理银行账户:出纳员需要负责管理公司的银行账户,包括银行对账、存款、取款等。
4. 编制现金报告:出纳员需要编制现金报告,记录公司的现金收支情况,以及现金余额等。

会计的工作职责:
1. 记账:会计需要负责公司的记账工作,包括凭证的制作、账簿的填写等。
2. 编制财务报表:会计需要编制各种财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 税务申报:会计需要负责公司的税务申报工作,包括增值税、企业所得税等。
4. 审计准备:会计需要为公司的审计工作做好准备工作,包括资料的整理、账簿的核对等。

总之,出纳员和会计都是财务部门中不可或缺的职位,他们需要密切合作,确保公司的财务工作顺利进行。
2023-07-20 19:34:41
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