免费问答

出纳在公司日常运营中扮演着非常重要的角色。他们主要负责公司的现金管理和银行账户的管理。具体来说，出纳的职责包括：
1. 管理现金流：出纳需要确保公司的现金流畅通，以便支付供应商、员工和其他费用。
2. 管理银行账户：出纳需要监督公司的银行账户，包括存款、提款、转账和核对账单。
3. 管理票据：出纳需要负责管理公司的票据，如支票、汇票、借记单和信用卡账单等。
4. 管理财务记录：出纳需要记录和更新公司的财务记录，包括现金流量表、银行对账单、现金收据和付款凭证等。
5. 协调其他部门：出纳需要与其他部门协调，以确保公司的现金和银行账户管理得当，以及财务记录准确无误。

因此，出纳在公司日常运营中扮演着至关重要的角色，他们的工作对公司的财务状况和经营绩效有着直接的影响。