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报账员与出纳员的职责有何区别?

网校学员| 提问时间:12/14 10:06
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王一老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,实务专家
已解答10213个问题
报账员和出纳员是会计部门中的两个不同职位,他们的职责有一些区别。

报账员的主要职责包括:
1. 根据公司的财务政策和报销规定,审核员工的报销申请,确保报销申请的合法性和准确性。
2. 根据审核结果,编制报销凭证,记录报销事项的具体信息,包括金额、日期、费用类别等。
3. 根据公司的财务流程,将报销凭证提交给财务部门进行核对和支付。
4. 跟踪报销进度,及时与员工沟通并解决报销相关问题。

出纳员的主要职责包括:
1. 负责公司的现金管理,包括收款、付款、银行存取款等操作。
2. 根据财务部门的指示,办理公司的日常付款工作,包括支付供应商的款项、员工的工资、税费等。
3. 管理公司的现金流,确保现金的安全和流动性。
4. 记录和核对现金流水账,确保账目的准确性和完整性。
5. 协助财务部门进行现金预测和预算工作。

总体来说,报账员主要负责审核和处理员工的报销申请,而出纳员主要负责公司的现金管理和付款工作。两者在财务部门中密切合作,共同保证公司的财务运作的准确性和高效性。
2023-12-14 10:09:46
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