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做账从中途接过来做，初始数据怎么填，金蝶迷你版，试算不平衡从哪里去看？
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您好，按科目余额表来填，填完期初后，最下面有个试算平衡，点下就可以，如果没有，你点下一步，能生成账套，那就说明没有问题
01/14 11:43
84785029 
01/14 11:46
填本年累计发生额到累计借贷方，期末余额填到起初余额？
刘艳红老师 
01/14 11:47
直接按期末余额填到起初余额
84785029
01/14 11:50
你看试算后那个银行存款有年初借方，是不是年初借方有数据的就是不平衡的？
刘艳红老师
01/14 11:54
8, 482. 67，银行存款填这个数的
84785029
01/14 11:57
我就是填的这个数呀，第一个图片是初始数据表，第二张图片是科目余额表，第三张图片是试算不平衡后的表
刘艳红老师
01/14 12:04
前面的都不用填，只要填最后面期初借方这个
84785029
01/14 12:07
累计借方累计贷方不填？所有的都是不填？
刘艳红老师
01/14 12:10
是的，只要填期初的就可以
84785029
01/14 12:21
全部项只填起初余额？那这个系统年底的时候怎么看累计年度的数据哦？
刘艳红老师
01/14 12:39
这个起初就是前面的期末数呀
刘艳红老师
01/14 12:39
不都累计下来了吗
刘艳红老师
01/14 12:39
应收账款有明细的，你也录下
84785029
01/14 12:49
我是换系统重新建账的嘛，也就是11月份的账在代账公司手里，我从12月开始做账
刘艳红老师
01/14 12:55
你现在这个系统不能录吗？
刘艳红老师
01/14 12:56
你12月录11月的期末数就可以
84785029
01/14 12:56
不能呀，他之前是亿企代账，我是金蝶迷你版，
刘艳红老师
01/14 13:01
你按他们科目余额表来录就可以了
刘艳红老师
01/14 13:02
你要他们导出科目余额给你
84785029
01/14 13:02
我就是录了试算不平衡呀
刘艳红老师
01/14 13:05
多检查几次，看是不是有录错的地方
84785029
01/14 13:05
没错的，我都检查几遍了
刘艳红老师
01/14 13:06
也有可能是借贷方填错了，可以看下
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