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账上存货和erp系统存货相差20多万,怎么调整
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速问速答你好,账上的存货多还是ERP系统中的多,以哪个为准。
首先,要对库存进行全面、准确的盘点。这是确保所有实物和系统内数据准确无误的基础。通过盘点,可以确切了解实际库存情况,并与ERP系统数据进行比对,找出差异所在。
其次,分析差异产生的原因。可能的原因包括但不限于:
数据录入错误,如数量、单价、金额等关键数据的录入错误,或者同一笔存货数据的重复录入、遗漏录入2;
系统设置问题,如系统参数设置错误、系统模块集成问题等导致的系统计算结果与账面金额不一致2;
操作流程不一致,如采购入库、销售出库、库存盘点和调拨等关键业务环节操作不规范3;
实际库存变动未及时在ERP系统中更新。
我建议先找出差异的原因,然后再研究如何 调整。
01/15 21:08
84785004
01/15 21:18
账上多了20多万
84785004
01/15 21:19
老师你讲的原因大概都有涉及
84785004
01/15 21:19
老师你讲的原因大概都有涉及
84785004
01/15 21:19
应该怎么调整呢
84785004
01/15 21:20
账上是剔税的,系统金额是含税的
姜再斌 老师
01/15 22:01
账不含税的多出20万元,如果以账上数据准话,可推测出ERP系统中,有尚未入库的存货。这个得需要一个一个原因排查,排查出来的差异合计应该正好是这个20万元。然后,再依据具体差异原因调整。
首先要明确以哪边的数据为准,确定好,查原因,再相应调整。
84785004
01/16 07:40
一般会计科目怎么写
84785004
01/16 07:40
以erp系统为准
84785004
01/16 07:41
库存盘点了
姜再斌 老师
01/16 08:20
人盘点完了之后,你以账上为准。现在账上多出20万,那就相当于你ERP系统里面少录20万。你看看涉及到哪些相关的那个存货,你在系统里面补录一张。
姜再斌 老师
01/16 08:22
你现在是盘点完之后,ERP系统是准的,以ERP系统为准哈,刚才我看错了,那你就涉及到一个那什么,调账是不是。
姜再斌 老师
01/16 08:23
那你看账上多,你们有没有这种情况?商品已经卖了,或者存货相关已经用了,你没有结转相关成本费用,库存没减少,有没有这种情况?
姜再斌 老师
01/16 08:23
还是你某项存货成本结转少了?
84785004
01/16 09:00
我不知道应该怎么去查,去调整,我每月销售结转成本是没有问题的,但是就是对不上库存,我哪里弄错了吗
姜再斌 老师
01/16 09:48
那你看看是那个存货差额较大,是不是历年滚存的差额,比如加权平均法导致某个存货单位成本偏差较大。或者存货暂估问题。你这个就得按月排查,看看问题再那个月,再具体核对存货数据。
84785004
01/16 17:40
我们公司22年到23年1月是小规模纳税人,22年增值税税率为0,23年税率为百分之1,23年2月开始是一般纳税人
84785004
01/16 17:41
我觉得有可能是我结转销售成本时候出问题了
84785004
01/16 17:42
但是结转成本的问题的话会出现这么大的差额吗
姜再斌 老师
01/16 17:45
有可能你这20多万其实看你公司多大体量,其实也不多。如果体量大的话,也不多。他这个有可能是累计下来的,或者说可能是某一笔这个成本结转造成的。这个你得按照你这个时间顺序得逐月排查。
84785004
01/16 18:04
涉及的科目怎么写啊