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找上一个老师琦祯异宝
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01/21 20:54
84785041 
01/21 20:54
什么原因呢？为什么呢老师？
琦祯异宝 
01/21 20:55
您好，利润表或负债表错了，我们没有科目余额表，那平时我们记账写分录么
84785041
01/21 20:57
是因为应收账款未发走货的金额吗？还是因为盘库晚导致的，我刚才的应收把1月份发货的去掉，在看看就可以了吗？
琦祯异宝
01/21 20:58
您好，这样也不行的，没有整体的逻辑，表要平是根据我们分录有借有贷来的，要从科目余额表做负债 表和利润表
84785041
01/21 20:59
应付账款也要算上12月份的对吧
琦祯异宝
01/21 21:00
您好，是的，截止到2024.12.31都 要算上
84785041
01/21 21:01
那我这负债表要对上岂不是很难，因为有些供应商有些有没对账的？我应收把那些去掉，但是利润表我觉得问题不是很大
84785041
01/21 21:02
我现在怎样去做好一点呢。
琦祯异宝
01/21 21:02
您好，我们没有账，这2个表是根据什么数据来的呀
84785041
01/21 21:03
因为年底了，老板要负债表和利润表，那我这表没有办法出
琦祯异宝
01/21 21:04
您好，我们真的没有账么，那怎么做财务分析呀，做这些分录花不了多少时间，这样就能出报表 了
84785041
01/21 21:05
有账的，其实我这个应收不知道截止到什么时候，是货发走未收到款的是应收。收到定金的这个怎么算呢？我还是不明白算次月发货的应收吗？
琦祯异宝
01/21 21:08
您好，发货和收到钱，都记在应收账款，只是借贷方向不一样了，定金 借：银行 贷：应收账款
次月发货
借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税
84785041
01/21 21:11
收到定金也算在应收账款上，那利润表和负债表还是勾稽不上
琦祯异宝
01/21 21:14
您好，肯定能勾稽上，不勾稽上我们表就是错的，分录里这个没有收入，不体现在利润表
84785041
01/21 21:17
那1月份接单就不算在12月份了应收吧？那12月份打的定金，那把订单算上应收
琦祯异宝
01/21 21:18
您好，只要收到钱就有分录，那就有应收，只是利润表里没有收入
84785041
01/21 21:27
那如果这个订单1月份打的尾款，这个尾款，算在12月份应收里面是吧？
琦祯异宝
01/21 21:29
您好，2个维度，要么收款，要么发货达到收入确认条件，只要有一个在12月发生，就要确认在12月
上面说1月收尾款，如果是12月就发货达到收入确认条件，那12月也要记应收的
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