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资本市场线分析的是系统风险和非系统风险,为啥第一个和第四个说的是非系统风险

84784978| 提问时间:04/11 21:14
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董孝彬老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
04/11 21:18
董孝彬老师
04/11 21:24
 您好,非系统风险=个股的“独有风险”(比如某公司老板跑路、产品爆炸等)。 分散风险=通过买不同的股票,让一个股票出事时,另一个股票能补上。 完全负相关(-1):风险对冲效果最好(理想情况)。 完全不相关(0):能分散部分风险(现实常见)。 正相关(+1):完全不能分散风险。 同时开火锅店和减肥药公司: 冬天火锅火爆,减肥药滞销 - 负相关,能对冲风险。 如果俩生意完全无关(比如火锅店和手机店)- 相关系数约=0,也能降低风险。 如果同时开两家火锅店 - 正相关,一家着火就完了,风险没分散。
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