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老师我们公司，这个月只有利息收入其他什么业务都没有，这样做下来，试算不平衡怎么办啊
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你好！什么原因？是软件做账吗？利息收入做贷方了？
2018 10/23 11:21
84784980 
2018 10/23 11:21
是的
84784980
2018 10/23 11:22
结转完损益就不平了
84784980
2018 10/23 11:23
一直没有什么业务，而且折旧也计提完了，只有一笔利息收入
耿老师 
2018 10/23 11:23
你好！利息收入做借方红数
84784980
2018 10/23 11:24
是做的借方红数，但是结转损益以后就不平了
84784980
2018 10/23 11:29
就一笔利息收入，做完结转损益，借本年利润，贷财务费用。但是都是红字该怎么办啊
耿老师
2018 10/23 11:43
你好！你把分录写一下
84784980
2018 10/23 11:55
借:银行存款17.22
贷:财务费用-17.22
结转损益，借:本年利润红字17.22
贷:财务费用红字17.22
84784980
2018 10/23 11:56
这该怎么办啊，折旧也计提完了，没有其他收入
84784980
2018 10/23 12:18
如果不结转损益就是对的可是结转了损益就不对了
耿老师
2018 10/23 12:21
应该是 借:银行存款17.22 借:财务费用-17.22 吧
84784980
2018 10/23 12:22
是的就是这样做的，但是结转损益了以后就不平了
耿老师
2018 10/23 12:23
你好！是财务软件吗？看看报表公式对吗？
84784980
2018 10/23 12:25
我做完利息的收入后，结转了损益，检查凭证，就是借-17.22，贷-17.22
耿老师
2018 10/23 13:14
你好！都审核记账了吗？科目余额表损益类还有没结转平的吗？
84784980
2018 10/23 13:15
是都审核记账了，但是不知道问题出在哪里呀
耿老师
2018 10/23 13:16
你好！1、看看科目余额表损益类都转平了吗》；2、利息科目是不是新增加的，财务报表没有维护上公式？
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