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问题已解决
假如昨天发工资的时候，款项不够扣不足，有些没有成功，昨天被其他卡代发，那么今天在账户还转给那张代发工资卡，日期已经是今天了。这两个银行日记账还可以编一个号吗？？
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银行日记账要分开登记的
2018 11/19 17:07
84784967 
2018 11/19 17:30
同事说……可以用一个编号！因为是一个凭证是一部分批量，一部分跨行单笔，跨行单笔因为银行账号余额不足，有几个失败了，但是为了及时发工资，用其他卡代发了，隔天还回去，这？
辜老师 
2018 11/20 08:37
你账务处理做成一个凭证的话，你凭证日期只能选一个日期，这样你的银行日记账的日期就会跟回单日期不一致
84784967
2018 11/20 08:41
因为它是一份凭证，上面写了批量多少，单笔多少，
84784967
2018 11/20 08:41
时间按时间写的，比如1116
1119
辜老师
2018 11/20 08:42
你这样账务处理是没有问题的，只是凭证日期和回单日期会有一天的时间差异
84784967
2018 11/20 08:42
是的呀……我不懂，但是我知道应该按日期来的
84784967
2018 11/20 08:43
但是……一张凭证，发工资的单据，上面不同日期的也放在一个号上了？
可以吗？
正规的操作应该是？这种情况肯定会遇到的
辜老师
2018 11/20 08:44
是的，所以你如果要凭证日期跟回单日期保持一致的话，你只能分开两个凭证账务处理，昨天转款的做一张，今天转款的做一张，这样就能保持一致了
84784967
2018 11/20 08:44
凭证日期和回单日期一致？
84784967
2018 11/20 08:45
很多当天请款，凭证日期当天，都是隔天发的
辜老师
2018 11/20 08:47
那你的凭证日期是隔天，因为这样你系统得出的银行存款日记账的明细就会跟银行对账单的日期保持一致，方便你对账
84784967
2018 11/20 08:50
不理解……凭证不是要付款的单据吗？回单是付款之后，银行的证明
84784967
2018 11/20 08:55
比如，薪资组9号请款，那个单子就写得9号，付款10号，但是当天批量都付好了，单笔的由于银行余额不够，没有全部付出去，周末因为反应没到账，那么领导加班就用其他卡有钱代付了，隔天上班来时，从银行还钱给那张代付的卡，
辜老师
2018 11/20 08:55
是啊，银行回单就是付款的证明，所以一般情况，凭证日期跟回单日期要保持一致
84784967
2018 11/20 08:55
平时……会写转什么卡代付……直接一个凭证号，但是现在不是隔了两天嘛
辜老师
2018 11/20 08:57
如果你们之前一直都是这样处理，就按这个思路做是没错的，只是日期差异而已
84784967
2018 11/20 08:58
规范操作应该怎么操作，因为企业遇到这样的情况，很多
辜老师
2018 11/20 09:00
实物操作中，你这样是可以的，只是软件查出来的银行存款明细账和银行流水的日期不一致，没有其他实质问题的
84784967
2018 11/20 09:01
嗯
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