00:10:00
问题已解决
财付通支付科技有限公司客户备用金账户是什么
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个通常是单位通过第三方平台收取的收入款项
借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费
2018 11/30 20:17
84784982 
2018 11/30 20:18
这个账户的钱是转入公户账户时才需要挂账吗
84784982
2018 11/30 20:19
有钱在这个第三方平台账户上，没提现出来就不用管吗
邹老师 
2018 11/30 20:22
你好，如果是先实现收入，款项在第三方平台，这样做账
借；其他应收款 贷；主营业务收入 应交税费
转到单位账户
借；银行存款 贷；其他应收款
84784982
2018 11/30 20:23
老师，这个第三方平台账户如何查询流水清单
84784982
2018 11/30 20:24
要进商户号查询吗，还是有一个总的账号进入查询
邹老师
2018 11/30 20:25
你好，这个就需要看你单位所对应的第三方平台是如何操作的了
84784982
2018 11/30 20:32
老师，外账做账是当月工资当月发，实际发工资又是当月工资次月发，我现在要怎么操作，才能实现外账工资跟我实际情况一下呢。工资是银行打款的。
邹老师
2018 11/30 20:34
你好，你可以让代理公司的工资账务做到与你单位一致，做到当月工资次月发放，而不是当月发放
84784982
2018 11/30 20:38
如果外账现在要做成当月工资次月发，那不是要跨月才做工资了。当是工资打款银行单据每个月又有。
邹老师
2018 11/30 20:39
你好，代理记账也按先计提当月工资，然后发放上月工资，就与你单位账务在工资上面一致了
84784982
2018 11/30 20:41
但是代理记账的已经按当月工资当月发了，而且她做的跟银行单据发工资的工资金额又不一样
邹老师
2018 11/30 20:42
你好，你让对方调整到与你单位一致就是了
一个不做发放工资分录，做一笔计提工资分录，就可以做到与你单位一致了
84784982
2018 11/30 20:45
她已经做了，报表出来了，还能改呢，后面又有工资的打款银行单支撑，能做不发工资吗
邹老师
2018 11/30 20:46
你好，可以根据你单位情况做修改
银行打款单是上个月的工资，而不是本月工资，这个月做发放上个月工资，然后计提当月的，不发放当月的不就与你单位一致了吗
84784982
2018 11/30 21:09
这样会造成工资总额大涨
邹老师
2018 11/30 21:12
你好，工资总的是不变的啊，只是一个是当月发放当月，一个是当月发放上月
不会因为当月发放当月就工资大涨啊，只是发放的时间不同而已
84784982
2018 11/30 21:18
比如说代理记账公司8月做了银行付工资当月工资当月发，社保也计提了，然后9月份又有付工资的银行单（实际就是大发放8月工资），10月又有银行付工资的单据，这怎么去改
邹老师
2018 11/30 21:54
你好，9月份又有付工资的银行单（实际就是大发放8月工资），那9月份就只做计提9月份的工资，不做发放工资，这样9月份不就与你单位对上了吗
84784982
2018 11/30 21:56
那9月份这种单子拿来做什么分录
84784982
2018 11/30 21:57
这个不做发放工资吗
邹老师
2018 11/30 22:00
你好，9月份根据这个做8月份工资发放分录，然后做计提9月份工资，不做9月份的工资发放，到10月份再做工资发放分录，这样9月份期末应付职工薪酬余额不就是9月份计提而没有发放的金额吗，这样与你单位实际情况也就对上了
84784982
2018 11/30 22:02
但是8月不是已经有发放工资了吗，9月再发8月不是重复了吗
邹老师
2018 11/30 22:05
你好，代理记账需要把8月份发放8月份的工资分录冲销，在9月份做发放8月份的工资
84784982
2018 11/30 22:08
工资冲的话，那么银行款没有退回记录呀
邹老师
2018 11/30 22:10
你好，代理记账也不是用银行存款发放，如果是用银行存款发放，那与你单位对账单余额就会不一致的
84784982
2018 11/30 22:11
她把银行发工资的回单做提取现金
84784982
2018 11/30 22:12
然后用现金发放工资，跟提取的现金金额又不一致的
邹老师
2018 11/30 22:13
你好，需要把这个错误分录冲销，然后做发放工资分录
阅读 4298
描述你的问题，直接向老师提问
1017
意见反馈
