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财务状况在要些什么

公司财务情况说明书 　　一、企业概况 　　本企业属于( )企业，成立于( )年。是以生产和销售( )为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为( )%。公司现有资产总额已达( )万元，其中包括流动资产( )万元，占总资产的比例为( )%;固定资产( )万元，占资产总额的比例为( )%。负债总额达( )万元，其中流动负债( )万元，占负债总额的( )%，所有者权益( )万元，占企业资产总额的( )%。 　　二、企业经营情况分析 　　1、本年主营业务收入( )万元，比去年同比增长( )万元，增长率( )%。 2、本年产品销售费用( )万元，比去年同比增长( )万元，增长率( )%，主营业务费用占主营业务收入的( )%。 　　3、本年主营业务成本( )万元，比去年同比增长( )万元，增长率( )%，主营业务成本占主营业务收入的( )%。4、本年管理费用( )万元，比去年同比增长( )万元，增长率( )%，管理费用占主营业务收入的( )%。 　　5、本年财务费用( )万元，比去年同比增长( )万元，增长率( )%，财务费用占主营业务收入的( )%。 　　6、本年主营业务税金及附加( )万元，比去年同比增长( )万元，增长率( )%，主营业务税金及附加占主营业务收入的( )%。 　　7、本年营业利润( )万元，比去年同比增长( )万元，增长率( )%，营业利润占主营业务收入的( )%。 　　8、其他项目的比例参阅损益分析表。 　　三、利润实现和分配情况 1、本年实现利润总额( )万元，净利润( )万元。 　　2、全年上交所得税( )万元，增值税( )万元。 　　3、本年提取盈余公积( )万元，其中公益金( )万元。 　　4、本年分配给投资者利润( )万元，其中普通股股利( )万元，优先股股利( )万元。 　　5、本年职工工资总额( )万元，职工人数( )人，职工全年平均收入( )万元。 四、资金增减和周转情况 　　1、本年经营活动现金流量比上年增长( )万元，增长率( )%;本年投资活动现金流量比上年增长( )万元，增长率( )%;本年筹资活动现金流量比上年增长( )万元，增长率( )%。 　　2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长( )万元，增长率( )%; 　　3、本年应收账款周转率为( );存货周转率为( );流动资产周转率为( );固定资产周转率为( );总资产周转率为( )。 　　4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为( );净利润增长率为( );留存盈利比率为( )。 　　5、可持续增长率为( )，说 五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明 　　1、会计政策的变动。 　　2、会计估计的变更。 　　3、重要合同事项。 　　4、重要投资事项。 　　5、对现金流量有重大影响的其他事项。 　　附件：1、资产负债表环比分析、资产负债表结构分析 　　2、利润表环比分析、利润比结构分析 　　3、现金流量表环比分析、现金流量表结构分析 　　4、利润分配表分析 　　5、财务比率分析