00:10:00
问题已解决
酒店行业，外帐，美团携程的回款绑定的是个人卡，从个人卡取钱存到公户，现在导致现金是负的，应该怎么调
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！你个人卡收到的部分，你可以当做现金。
2019 01/07 16:50
84784981 
2019 01/07 16:51
具体分录是啥
84784981
2019 01/07 16:52
我做的是借银行存款，库存现金，贷主营业务收入，税费，这个现金是推出来的，所以是负的
宋生老师 
2019 01/07 16:55
你好！你每次取得收入，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
如果是美团收到了个人卡上，你借其他应收款 贷应收账款。
然后取钱存到公户，借银行存款 贷其他应收款。
84784981
2019 01/07 16:58
都回款了，做的借银行，怎么还应收，还有那个现金负的怎么处理
宋生老师
2019 01/07 17:02
您好！你确认收入的时候先计入应收。
你现金负数跟你说的这个业务没有必然联系了，你要找出负数的原因。本身是不可能负数的。没有现金，如何支付呢？钱到底是谁垫付的还是哪里做错了
阅读 764
描述你的问题，直接向老师提问
450
意见反馈
