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问题已解决
发现2017年结转过来的两笔1. 其他货币资金，有个账户是贷方余额（虽然金额只有0. 08）2. 其他应付款，借方余额3554. 15元这两笔要怎么处理呀？
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你好，能把完整的分录写出来吗，你是想处理达到什么目的呢。
2019 02/19 10:07
84785014 
2019 02/19 10:11
老师，就是我看这家公司前面的帐，有两笔2017年年末结转过来的，2018年全年没有做过相关分录。
但是他结转过来的
其他货币资金余额在贷方，，，
其他应付款的余额在借方（那不就是其他应收款了吗？），，，，
现在要处理掉这俩余额，不知道怎么处理。。。
月月老师 
2019 02/19 10:16
你好，其他货币资金余额怎么会在贷方。怎么发生的。
84785014
2019 02/19 10:19
刚又查了一下，2017年也只有年初余额 是从2016年结转过来的……
2016年的帐我还看不到……
84785014
2019 02/19 10:19
中间换了好几个会计了，，，，
月月老师
2019 02/19 10:21
你好，是在其他货币资金贷方-0.08元吗。
84785014
2019 02/19 10:34
那老师，这个不管了，就让他往下结转吧，，也找不到原因。
84785014
2019 02/19 10:35
是的呢，2017年yes从2016年结转过来的。。。。
84785014
2019 02/19 10:35
唉，上个会计也没管直接结转过来的，，不知道原因呀
月月老师
2019 02/19 11:14
你好，这个其他货币资金贷方-0.08，应该是利息收入。
84785014
2019 02/19 11:26
但是老师，利息收入为什么会是在贷方呀？是贷方余额0. 08不是- 0. 08
月月老师
2019 02/19 11:31
你好，为了利润表好核算，收到利息
借：财务费用 -0.08
贷：其他货币资金 -0.08
收到利息收入，应该是这样做分录的。
84785014
2019 02/19 11:36
喔喔，那老师，我们前面会计说收到银行利息分录是
借：银行存款（借方正数）
贷：财务费用（借方负数）
这样做对吗？
月月老师
2019 02/19 11:40
你好，也是可以的。意义是一样的。
84785014
2019 02/19 11:41
喔喔，感谢老师
月月老师
2019 02/19 11:42
不客气，麻烦给个五星好评，谢谢啦。
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