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金蝶标准版2018年12月份的资产负债表期末数是平的，为什么结转到19年1月份资产负债表期初数不平呢
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你好，18年12月份有科目余额异常吗？
比如预付 账款期末贷方余额，预收账款期末借方余额
2019 03/08 16:40
84784971 
2019 03/10 09:54
金蝶的服务人员说我公司错误了，帮我调整了一下就平了
邹老师 
2019 03/10 10:19
你好，现在期初数是平衡的？
84784971
2019 03/10 10:38
嗯哪，平衡了，应该没什么问题吧，他改了我往来的公式
邹老师
2019 03/10 10:38
你好，往来公式是这样设置的吗
应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备”
预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
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