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金蝶里，新年度 资产负债表左右年初余额不一致，会是什么原因呢？
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你好，是不是上年期末科目余额异常，比如预付账款期末余额在贷方，预收账款期末余额在借方
2019 03/11 11:54
84784996 
2019 03/11 11:56
是的
邹老师 
2019 03/11 11:58
你好，那你需要反结账到去年做修改，把预付账款期末贷方余额调整到应付账款
把预收账款贷方余额调整到应收账款
84784996
2019 03/11 13:10
这个数字都是根据业务模块自动生成的数据，该如何改？
邹老师
2019 03/11 13:14
你好，你需要在上年结账之前，把 预付账款期末贷方余额调整到应付账款，把预收账款贷方余额调整到应收账款
84784996
2019 03/11 13:15
是直接做个凭证吗
邹老师
2019 03/11 13:16
你好，是的
把 预付账款期末贷方余额调整到应付账款
借；预付账款
贷；应付账款
把预收账款借方余额调整到应收账款
借；应收账款
贷；预收账款
84784996
2019 03/11 13:18
这样会不会影响实际的往来单位的应收应付款项
84784996
2019 03/11 13:19
我的刚好是应收账款在贷方，应付账款在借方。
84784996
2019 03/11 13:19
预付在借方，没有预收款
邹老师
2019 03/11 13:20
你好，不影响的
应收在贷方，你可以调整到预收
应付在借方，你可以调整到预付
84784996
2019 03/11 13:22
这种情况一般是在年末会这样吗？
邹老师
2019 03/11 13:23
你好，是的，到年末结账到次年就会导致次年期初数不平
84784996
2019 03/11 13:25
反结账有这个提示怎么回事
84784996
2019 03/11 13:26
在1月份做一个凭证就行了，还是说12月份
84784996
2019 03/11 13:28
12月资产负债表还是好的呢
邹老师
2019 03/11 13:34
你好，个人建议是启用之前备份账套，修改期末余额，然后重新做年度结账
84784996
2019 03/11 13:36
我们这个系统是不用年度结账的，直接做账的
邹老师
2019 03/11 13:36
你好，那你可以启用之前备份账套，修改期末余额，然后做19年的账务处理就是了
84784996
2019 03/11 13:37
但是18年底的数据是正确的呢
邹老师
2019 03/11 13:38
你好，18年数据是没有错，只是这个软件无法识别个别科目余额，所以需要做这个调整
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