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按科目余额表录入期初余额后试算不平衡是什么原因呢？
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你图片不全，根据我的判断，你进项税额应该在借方
2019 03/19 10:34
84785026
2019 03/19 10:42
我看了一下，这个试算不平衡的表的进项税、应交增值税、转出未交增值税、利润分配都显示在贷方，但是我原来的科目余额表进项税、应交增值税、转出未交增值税、利润分配这几个都是显示在借方的，是不是录入期初余额时都要在借方呢？但是录入期初时没有借贷可填，是不是用负数表示？还是怎么样？
三宝老师
2019 03/19 10:49
是的，你的理解是对的，要根据科目余额表借贷方填写。没有借贷方的，相应科目余额用负数表示
84785026
2019 03/19 10:53
那库存商品之前的帐有的零星的商品金额错了在贷方，是用负数表示，还是先不用录贷方的余额，等启用帐套后再作调整呢
三宝老师
2019 03/19 10:56
你期初余额要完全根据科目余额表来，不然是不得平的
84785026
2019 03/19 10:59
填完后试算平衡的时候总额是会等于资产负债表的资产总额吗
三宝老师
2019 03/19 11:02
应该是等于资产负债表的数字
84785026
2019 03/19 11:12
但是不等于呢
三宝老师
2019 03/19 11:17
也很正常啊，往来科目在资产负债表是分析填列的，只要资产负债表平衡就是正确的
84785026
2019 03/19 11:32
比如原科目余额表应付职工薪酬（明细下有工资、社保、公积金），是只填应付职工薪酬总余额，还是填明细？应交税费也是（包含未交增值税、进项税、销项税），根据科目余额表填了明细的话，总额还要不要填呢
三宝老师
2019 03/19 11:38
有的软件录入明细后自动汇总，有的财务软件是需要明细和总额一起录入的，具体还是得看你软件
84785026
2019 03/19 11:46
我的是金蝶专业版的
三宝老师
2019 03/19 11:58
这个版本你填入明细会自动汇总
84785026
2019 03/19 12:08
好的 谢谢
三宝老师
2019 03/19 13:44
不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评
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