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公司没设现金账户，都是银行收支、其他应付款垫付，做现金流量表的数据主要取自现金、银行账户，那么我只统计银行账户的收支情况填到现金流量表中，其他应付款垫付的就不用统计了是吗？
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你好，现金流量表涉及的只要不是转帐凭证，都要统计到现金流量表。
2019 03/19 14:33
84785020 
2019 03/19 14:36
但是软件设置现金流量科目，不是只设置了现金和银行存款两个科目吗
月月老师 
2019 03/19 14:52
你好，是的，就是这两个科目的对应科目。
84785020
2019 03/19 15:15
没有设置现金账户，多数是垫付费用，那么银行账户支付垫付款，这个数据应该流入现金流量表，那么只记这笔数据就可以还是要细分出来什么费用，就其他应付款垫付的有办公用品、工资等，如果不用细分，那么支付工资薪酬这一栏就没有数据了，这样是可以的吗？
月月老师
2019 03/19 15:28
你好，垫付的银行存款是经营活动现金收入，用垫付的款项发生支出，是经营活动现金流出。
84785020
2019 03/19 15:38
垫付的银行存款是经营活动现金收入？什么意义？
月月老师
2019 03/19 15:49
你好，垫付资金计入往来款，可以知道其他与经营活动有关的现金。
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