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有一笔其他应收款期初未挂帐，帐上没余额，现在收回来这笔钱要怎么样入帐？？？
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你好，你需要补做之前其他应收款入账分录
然后做这个分录，借；银行存款 贷；其他应收款
2019 03/20 17:04
84785024 
2019 03/20 17:07
怎么样补做？
84785024
2019 03/20 17:09
邹老师 
2019 03/20 17:09
你好
借；其他应收款 贷；相关科目
84785024
2019 03/20 17:10
老师，但是这样补了，现在对不了啊？
邹老师
2019 03/20 17:10
你好，之前遗漏的分录补做，为什么对不上呢
84785024
2019 03/20 17:10
这样，我这个月是有收到2万，但这样一冲就没了
邹老师
2019 03/20 17:11
你好，现在收回来这笔钱，根据这个描述，这个款项收回来了，其他应收款本来就没有余额了，这样账实也相符啊
84785024
2019 03/20 17:12
我问的是现金余额对不上。
邹老师
2019 03/20 17:14
你好，那之前这个其他应收款挂账的时候贷方正确的科目是银行存款吗？
84785024
2019 03/20 17:14
因为这个月2万是收到了，现金这样一冲就没了现金2万了
邹老师
2019 03/20 17:15
你好，那你之前个人借支的时候，你单位是以什么方式支付 的这2万款项
84785024
2019 03/20 17:15
这个其他应收款，建帐的时候都没挂帐，是忘记了有这笔钱，建帐时有点乱
84785024
2019 03/20 17:16
以现金支付
84785024
2019 03/20 17:17
我想问，现在补入帐，贷方用什么科目好点？
邹老师
2019 03/20 17:19
你好，以现金支付，那贷方就是库存现金
你之前少计入了贷方库存现金，现金收回，这样才刚好账实库存现金一致的
84785024
2019 03/20 17:20
但是，建帐时的现金余额是对的。
邹老师
2019 03/20 17:21
你好，你之前这笔分录（借；其他应收款 贷；库存现金）都没有做，库存现金余额是肯定不对的
对了就说明这个分录根本没有遗漏才是
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