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问题已解决
就是经理报销的费用，如果走内账的话，怎么做
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你好，借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
2019 03/23 16:10
84784982 
2019 03/23 16:13
但是好多他没有发票，是后来找的，有一部分是花钱买的发票，做外账怎么做，报销的话，钱必须得从公户出吗
邹老师 
2019 03/23 16:16
你好，内账必须根据据实发生的情况报销
外账根据发票做相应费用分录就是了
不一定必须得公户出的
84784982
2019 03/23 16:18
他找的发票比实际花的钱要多，钱怎么出，外账怎么做
那外账怎么做呢
邹老师
2019 03/23 16:19
你好，外账根据发票金额
借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
内账根据实际发生金额计入
84784982
2019 03/23 16:19
现在只是公户里有钱
老板把个人的钱转到公户里了，想直接给他报销这些费用
邹老师
2019 03/23 16:20
你好，那就通过公户给个人账户转账支付报销款就是了
84784982
2019 03/23 16:26
老师，我就是想知道怎么把这笔按票报销的费用从公户转出来
而且他找的发票金额比实际费用金额要多，这笔钱怎么处理
84784982
2019 03/23 16:27
我做内账的话，做账就直接从银行提现出来这笔钱，给他报销
可是外账这笔钱怎么做，我有点儿迷茫了
邹老师
2019 03/23 16:28
你好，外账不需要看实际报销多少
根据费用发票金额
借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
84784982
2019 03/23 16:31
老师，但是现在有个问题做内账的话这笔报销的费用也得从公户出
84784982
2019 03/23 16:32
公户只要动了外账也得做对吗
邹老师
2019 03/23 16:32
你好，那外账可以根据内账转的报销费用计入银行存款
然后用现金付额外增加的费用金额
借；管理费用等科目
贷；银行存款，库存现金
84784982
2019 03/23 16:35
我是说先把钱按发票金额，从公户打到老板的个人卡里，算是给老板报销，然后做内账在从老板个人卡报销实际的费用，行吗
84784982
2019 03/23 16:36
那外账可以根据内账转的报销费用计入银行存款
然后用现金付额外增加的费用金额
借；管理费用等科目
贷；银行存款，库存现金
老师，这个我看不懂
邹老师
2019 03/23 16:39
你好，外账按全部费用计入管理费用核算
银行存款是内账你已经报销的部分，因为经理虚增了报销费用，虚增的这一部分就需要通过贷方库存现金科目核算的
内账可以从老板个人卡报销，但是外账不可以的
84784982
2019 03/23 16:43
我的意思是，外账按发票金额报销，做分录：借管理费用或销售费用 贷库存现金或银行存款
就把这笔钱报到个人卡里了，对吗
邹老师
2019 03/23 16:44
你好，银行存款部分是单位银行账户转账给个人
库存现金实际内部是没有支付的
比如发票1000，真实金额是800,800通过银行支付，200根本没有支付，但是外账为了抵扣企业所得税，就通过库存现金科目核算
84784982
2019 03/23 16:59
就是说外账建账的时候不只是公户有钱，在资产负债表里的货币资金包括银行存款也包括库存现金，是吗
邹老师
2019 03/23 17:01
你好，是 的
货币资金包括库存现金+银行存款+其他货币资金
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