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以前有一个租金的保证金1万元，当时入的时候没有走公账的，现在他又从公户退了1万的保证金，怎么做账？
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你好，之前没有走公账，你有做收到这个保证金的分录吗？
2019 03/24 16:57
84785003 
2019 03/24 16:59
没有，当时入的是私户，公户没入数，现在他从公户退回了1万的保证金，怎么弄老师？
84785003
2019 03/24 17:00
对方从公户退回到我们的公户
邹老师 
2019 03/24 17:01
你好
需要把之前收到保证金的分录补上，借；其他应收款——某某个人账户 贷；其他应付款——保证金
然后做退回保证金分录，借；其他应付款——保证金 贷；银行存款
84785003
2019 03/24 17:03
不能显示私户啊老师，能不能做一笔现金支付保证金？
邹老师
2019 03/24 17:05
你好，对方从公户退回到我们的公户，那就应当做银行存款，而不是现金处理的
84785003
2019 03/24 17:37
我当时是现金给他的，他现在从公户转回来，不可以吗老师？
邹老师
2019 03/24 17:38
你好，还回来可以公户转回
我的意思是需要把之前支付的保证金分录也需要补上
84785003
2019 03/24 17:44
老师，我知道，我是想说补回来的那笔分录这样:借:其他应收款~保证金10000 贷:现金10000 现在他退回:借:银行存款10000 贷:其他应收款~保证金10000
邹老师
2019 03/24 17:47
你好，是的，可以现金支付保证金，然后银行收回之前支付的保证金
84785003
2019 03/24 17:54
就是我这样做也对？
邹老师
2019 03/24 17:56
你好，是的，分录是这样处理的
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