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公司用的是畅捷通T+标准版，购买固定资产先付款，走往来现金做预付账款，总账生成凭证是 借：预付账款 贷：银行存款。设备回来了我新增固定资产卡片 总账生成凭证是 借：固定资产 贷：应付账款。但总账不能生成预付冲应付，这样导致我总账填制凭证手动冲销。总账是能平，可是往来现金的应付明细账显示的余额是红字也就是预付。这个是什么原因呢？
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因为你之前是挂的预付不是应付
2019 03/28 13:25
84784963 
2019 03/28 13:35
这个本来货没有到先付款，就是预付啊，如果要做应付系统要选入库单才可以，没有入库单系统自动生成预付
丁老师 
2019 03/28 19:29
所以你现在收到货要冲预付呀
84784963
2019 03/28 19:31
问题是我可以总账手动填制凭证预付冲应付，但是总账和应付明细账就对不上啊
丁老师
2019 03/28 20:34
不明白你的意思，你没有收到货借预付 贷银行存款，收到货物借商品 贷预付，这样不就冲掉了，跟应付怎么又扯上了
84784963
2019 03/28 20:36
系统自动生成借商品 贷预付，然后要预付冲应付，只能手动填制
丁老师
2019 03/28 21:03
那就手动填制凭证吧
84784963
2019 03/28 21:06
手动填制总账是可以平啊！但是应付明细还显示预付啊。就是总账和明细账不平
丁老师
2019 03/29 12:28
你这个为什么涉及了应付呢？预付借预付 贷银行存款，收到货借商品 贷预付，哪个部分增加了应付？
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