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正常资产负债表的 科目余额表的期初余额，期末余额跟账套科目余额表的这两项余额应该一致的对吧？现在不一致就不明白这个报表数是怎么生成的？1月期初建账余额和1月份做完帐后余额表，期初数据不一致分析一下原因呗，这两者间查一笔24619.95，期初这个数据是预收的贷方负数，1月份做完后就变成预收借方正数了。
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你1月的期初和12月的期末是一致的吗？
2019 04/02 11:49
陈诗晗老师 
2019 04/02 11:50
你图2是做账前还是做账后的
84785017 
2019 04/02 11:54
图2是期初建账的数据
84785017
2019 04/02 11:54
图1是做完1月帐后的余额表
84785017
2019 04/02 12:03
第一个问题我感觉不一祥呢图2是期初建账数据
陈诗晗老师
2019 04/02 13:18
你做完后也是平的，你现在觉得哪里出问题了
因为你试算平衡是根据总帐余额来的。
差额是预收借方是在应收里面体现的。
84785017
2019 04/02 13:27
您的意思我的数据没问题是吗？
陈诗晗老师
2019 04/02 14:09
没有问题，你的差额源于预收账款那里，预收账款如果借方余额是在应收里面反应。
差额就在这里，你可以调整一下，把这里调整到应收，不调整也是没问题的
84785017
2019 04/02 16:32
年初的建账数据是别人给到我的，预付也是同样的问题，那我就不管它了，正常情况科目没有问题的话，1月余额表的期初期末，应该对应资产负债表的期初期末这样理解没问题吧
陈诗晗老师
2019 04/02 16:46
没有问题，你资产负债表最后是平的就没有问题。
84785017
2019 04/02 16:56
好的，谢谢老师。
陈诗晗老师
2019 04/02 18:10
不客气，祝你工作愉快
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