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老师，调整去年损益，借以前年度损益调整，贷营业外收入，可以吗
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您好
什么业务这样写分录?
2019 05/29 12:56
84785025 
2019 05/29 12:56
就是为了平账
bamboo老师 
2019 05/29 12:59
那您营业外收入也不会平的啊 增加了
84785025
2019 05/29 13:00
那怎么做，就是发现报表不平
bamboo老师
2019 05/29 13:00
什么原因报表不平的 要查原因的
84785025
2019 05/29 13:02
就是差这个分录的数，资产总数777020，所有者权益负责数776020，就是这个分录不知道哪里出错了
bamboo老师
2019 05/29 13:03
您把科目余额表截图看看
84785025
2019 05/29 13:09
发不了，科目余额表是平的，你就看我那个分录对不对
bamboo老师
2019 05/29 13:13
您有以前年度损益调整科目没有平啊
84785025
2019 05/29 13:15
怎么平？就是差这个13420.63这个数
bamboo老师
2019 05/29 13:16
借:以前年度损益调整
贷:利润分配_未分配利润
84785025
2019 05/29 13:18
还要做这个分录吗？我以为系统回自动结转，那为什么科目余额表是平的？
bamboo老师
2019 05/29 13:19
您科目余额表以前年度损益调整还在贷方啊 没有平吧
84785025
2019 05/29 13:23
下面合计数不是借贷方都平了吗？老师，还有，为什么调账时，做的分录借：以前年度损益调整，贷：营业外收入，现在你说借以前年度损益调整，贷未分配利润，那以前年度损益调整都在借方了？
bamboo老师
2019 05/29 13:25
您什么业务调帐的
以前年度损益调整 跟营业外收入科目都是损益类的 您做了这边分录跟没有做一样 借减少 贷方增加
84785025
2019 05/29 13:29
就是之前会计11月份在系统开账，发现资产总数比负责所有者权益总数多13420.63，她在12月就做了这个分录，系统结转报表发现还是不平，都不知道怎么搞？
bamboo老师
2019 05/29 13:30
资产总数比负责所有者权益总数多13420.63 这个要查原因的 不是随便就做账务处理的
而且做的这笔分录 没有任何意义
84785025
2019 05/29 13:46
就是查不到原因，老师，请教我怎么做？只有最后一次提问了
bamboo老师
2019 05/29 13:50
这个要看您当期的科目余额表 看这个数字是当期才有的 还是前面月份也有累计的
如果累计的话 就要往前面查 如果没有累计的话 看是哪个科目有错误 一般是会在损益类科目
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